宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025030)

今天最新净值 1.0154 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0154
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：孙超

近一季宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0154	1.0154	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-09-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0167	1.0167	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-09-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-09-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2026-09-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0190	1.0190	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2026-08-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0195	1.0195	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0202	1.0202	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2026-08-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-08-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0189	1.0189	0.0006	0.06%
2026-08-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-08-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0173	1.0173	0.0013	0.13%
2026-08-19	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0186	1.0186	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2026-08-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2026-08-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0171	1.0171	0.0012	0.12%
2026-08-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2026-08-06	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-08-05	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0148	1.0148	0.0017	0.17%
2026-08-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2026-08-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0141	1.0141	0.0008	0.08%
2026-07-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-07-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0130	1.0130	0.0011	0.11%
2026-07-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0139	1.0139	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0124	1.0124	0.0015	0.15%
2026-07-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0142	1.0142	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2026-07-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-07-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0115	1.0115	0.0013	0.13%
2026-07-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2026-07-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0115	1.0115	-0.0014	-0.14%
2026-07-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0112	1.0112	0.0008	0.08%
2026-07-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0100	1.0100	0.0012	0.12%
2026-07-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0109	1.0109	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2026-07-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%
2026-07-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0114	1.0114	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2026-07-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0090	1.0090	0.0017	0.17%
2026-07-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2026-07-01	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0093	1.0093	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0083	1.0083	0.0010	0.10%
2026-06-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0128	1.0128	-0.0025	-0.25%
2026-06-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0141	1.0141	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.62%
宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.61%
宝盈互联网沪港深	4.3400	0.42%
宝盈资源优选混合	2.4632	0.35%
宝盈智慧生活混合A	1.5366	0.20%
宝盈智慧生活混合C	1.5034	0.20%
宝盈人工智能股票A	5.3303	0.07%
宝盈人工智能股票C	4.9962	0.06%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	0.03%
宝盈盈润纯债债券A	1.1266	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%