宝盈智慧生活混合C基金净值查询(011171)

今天最新净值 1.5034 0.0030 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0297 2.2986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5034
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2201亿
最近资产：1.23亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张仲维赵国进

近一季宝盈智慧生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈智慧生活混合C(011171)基金累计收益率-18.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5251	1.5251	1.5034	1.5034	0.0217	1.44%
2026-09-15	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5034	1.5034	1.5004	1.5004	0.0030	0.20%
2026-09-14	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5004	1.5004	1.5232	1.5232	-0.0228	-1.52%
2026-09-11	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5232	1.5232	1.5325	1.5325	-0.0093	-0.61%
2026-09-10	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5325	1.5325	1.5476	1.5476	-0.0151	-0.98%
2026-09-09	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5476	1.5476	1.5506	1.5506	-0.0030	-0.19%
2026-09-08	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5506	1.5506	1.5670	1.5670	-0.0164	-1.05%
2026-09-07	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5670	1.5670	1.5290	1.5290	0.0380	2.49%
2026-09-04	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5290	1.5290	1.5266	1.5266	0.0024	0.16%
2026-09-03	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5266	1.5266	1.5372	1.5372	-0.0106	-0.69%

2026-09-02	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5372	1.5372	1.5729	1.5729	-0.0357	-2.32%
2026-09-01	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5729	1.5729	1.5955	1.5955	-0.0226	-1.42%
2026-08-31	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5955	1.5955	1.5792	1.5792	0.0163	1.03%
2026-08-28	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5792	1.5792	1.5753	1.5753	0.0039	0.25%
2026-08-27	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5753	1.5753	1.5441	1.5441	0.0312	2.02%
2026-08-26	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5441	1.5441	1.5371	1.5371	0.0070	0.46%
2026-08-25	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5371	1.5371	1.5363	1.5363	0.0008	0.05%
2026-08-24	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5363	1.5363	1.6033	1.6033	-0.0670	-4.36%
2026-08-21	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6033	1.6033	1.5887	1.5887	0.0146	0.92%
2026-08-20	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5887	1.5887	1.5673	1.5673	0.0214	1.37%
2026-08-19	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5673	1.5673	1.6455	1.6455	-0.0782	-4.75%
2026-08-18	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6455	1.6455	1.6648	1.6648	-0.0193	-1.17%
2026-08-17	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6648	1.6648	1.6184	1.6184	0.0464	2.87%
2026-08-14	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6184	1.6184	1.6035	1.6035	0.0149	0.93%
2026-08-13	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6035	1.6035	1.6161	1.6161	-0.0126	-0.78%

2026-08-12	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6161	1.6161	1.5983	1.5983	0.0178	1.11%
2026-08-11	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5983	1.5983	1.6031	1.6031	-0.0048	-0.30%
2026-08-10	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6031	1.6031	1.6171	1.6171	-0.0140	-0.87%
2026-08-07	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6171	1.6171	1.6043	1.6043	0.0128	0.80%
2026-08-06	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6043	1.6043	1.6141	1.6141	-0.0098	-0.61%
2026-08-05	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6141	1.6141	1.5868	1.5868	0.0273	1.72%
2026-08-04	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5868	1.5868	1.5071	1.5071	0.0797	5.29%
2026-08-03	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5071	1.5071	1.4995	1.4995	0.0076	0.51%
2026-07-31	011171	宝盈智慧生活混合C	1.4995	1.4995	1.4358	1.4358	0.0637	4.44%
2026-07-30	011171	宝盈智慧生活混合C	1.4358	1.4358	1.4859	1.4859	-0.0501	-3.37%
2026-07-29	011171	宝盈智慧生活混合C	1.4859	1.4859	1.4703	1.4703	0.0156	1.06%
2026-07-28	011171	宝盈智慧生活混合C	1.4703	1.4703	1.5658	1.5658	-0.0955	-6.10%
2026-07-27	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5658	1.5658	1.5193	1.5193	0.0465	3.06%
2026-07-24	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5193	1.5193	1.5628	1.5628	-0.0435	-2.78%
2026-07-23	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5628	1.5628	1.5739	1.5739	-0.0111	-0.71%
2026-07-22	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5739	1.5739	1.6453	1.6453	-0.0714	-4.54%
2026-07-21	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6453	1.6453	1.5687	1.5687	0.0766	4.88%
2026-07-20	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5687	1.5687	1.5772	1.5772	-0.0085	-0.54%
2026-07-17	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5772	1.5772	1.7038	1.7038	-0.1266	-7.43%
2026-07-16	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7038	1.7038	1.7505	1.7505	-0.0467	-2.67%
2026-07-15	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7505	1.7505	1.7681	1.7681	-0.0176	-1.00%
2026-07-14	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7681	1.7681	1.7028	1.7028	0.0653	3.83%
2026-07-13	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7028	1.7028	1.7662	1.7662	-0.0634	-3.59%
2026-07-10	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7662	1.7662	1.8439	1.8439	-0.0777	-4.21%
2026-07-09	011171	宝盈智慧生活混合C	1.8439	1.8439	1.7548	1.7548	0.0891	5.08%
2026-07-08	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7548	1.7548	1.7399	1.7399	0.0149	0.86%
2026-07-07	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7399	1.7399	1.7419	1.7419	-0.0020	-0.11%
2026-07-06	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7419	1.7419	1.7704	1.7704	-0.0285	-1.61%
2026-07-03	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7704	1.7704	1.7660	1.7660	0.0044	0.25%
2026-07-02	011171	宝盈智慧生活混合C	1.7660	1.7660	1.8827	1.8827	-0.1167	-6.20%
2026-07-01	011171	宝盈智慧生活混合C	1.8827	1.8827	1.9434	1.9434	-0.0607	-3.22%
2026-06-30	011171	宝盈智慧生活混合C	1.9434	1.9434	1.8702	1.8702	0.0732	3.91%
2026-06-29	011171	宝盈智慧生活混合C	1.8702	1.8702	1.8952	1.8952	-0.0250	-1.34%
2026-06-26	011171	宝盈智慧生活混合C	1.8952	1.8952	1.9600	1.9600	-0.0648	-3.31%
2026-06-25	011171	宝盈智慧生活混合C	1.9600	1.9600	1.9122	1.9122	0.0478	2.50%
2026-06-24	011171	宝盈智慧生活混合C	1.9122	1.9122	1.8717	1.8717	0.0405	2.16%
2026-06-23	011171	宝盈智慧生活混合C	1.8717	1.8717	1.9627	1.9627	-0.0910	-4.86%
2026-06-22	011171	宝盈智慧生活混合C	1.9627	1.9627	1.9650	1.9650	-0.0023	-0.12%
2026-06-18	011171	宝盈智慧生活混合C	1.9650	1.9650	1.9086	1.9086	0.0564	2.96%
2026-06-17	011171	宝盈智慧生活混合C	1.9086	1.9086	1.8736	1.8736	0.0350	1.87%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%