基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

宝盈人工智能股票A基金净值查询(005962)

今天最新净值 2.1171 0.0495 2.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0276 -0.0116 -0.5705%
  • 累计净值:2.1171
  • 成立日期:2018-08-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2725亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:张仲维 张天闻
近一季宝盈人工智能股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈人工智能股票A(005962)基金累计收益率4.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005962 宝盈人工智能股票A 2.0392 2.0392 1.9905 1.9905 0.0487 2.45%
2024-03-27 005962 宝盈人工智能股票A 1.9905 1.9905 2.0595 2.0595 -0.0690 -3.35%
2024-03-26 005962 宝盈人工智能股票A 2.0595 2.0595 2.0832 2.0832 -0.0237 -1.14%
2024-03-25 005962 宝盈人工智能股票A 2.0832 2.0832 2.1310 2.1310 -0.0478 -2.24%
2024-03-22 005962 宝盈人工智能股票A 2.1310 2.1310 2.1402 2.1402 -0.0092 -0.43%
2024-03-21 005962 宝盈人工智能股票A 2.1402 2.1402 2.1381 2.1381 0.0021 0.10%
2024-03-20 005962 宝盈人工智能股票A 2.1381 2.1381 2.1350 2.1350 0.0031 0.15%
2024-03-19 005962 宝盈人工智能股票A 2.1350 2.1350 2.1564 2.1564 -0.0214 -0.99%
2024-03-18 005962 宝盈人工智能股票A 2.1564 2.1564 2.1171 2.1171 0.0393 1.86%
2024-03-15 005962 宝盈人工智能股票A 2.1171 2.1171 2.0676 2.0676 0.0495 2.39%
2024-03-14 005962 宝盈人工智能股票A 2.0676 2.0676 2.0734 2.0734 -0.0058 -0.28%
2024-03-13 005962 宝盈人工智能股票A 2.0734 2.0734 2.0760 2.0760 -0.0026 -0.13%
2024-03-12 005962 宝盈人工智能股票A 2.0760 2.0760 2.0684 2.0684 0.0076 0.37%
2024-03-11 005962 宝盈人工智能股票A 2.0684 2.0684 2.0374 2.0374 0.0310 1.52%
2024-03-08 005962 宝盈人工智能股票A 2.0374 2.0374 2.0018 2.0018 0.0356 1.78%
2024-03-07 005962 宝盈人工智能股票A 2.0018 2.0018 2.0408 2.0408 -0.0390 -1.91%
2024-03-06 005962 宝盈人工智能股票A 2.0408 2.0408 2.0456 2.0456 -0.0048 -0.23%
2024-03-05 005962 宝盈人工智能股票A 2.0456 2.0456 2.0530 2.0530 -0.0074 -0.36%
2024-03-04 005962 宝盈人工智能股票A 2.0530 2.0530 2.0096 2.0096 0.0434 2.16%
2024-03-01 005962 宝盈人工智能股票A 2.0096 2.0096 1.9511 1.9511 0.0585 3.00%
2024-02-29 005962 宝盈人工智能股票A 1.9511 1.9511 1.8911 1.8911 0.0600 3.17%
2024-02-28 005962 宝盈人工智能股票A 1.8911 1.8911 1.9745 1.9745 -0.0834 -4.22%
2024-02-27 005962 宝盈人工智能股票A 1.9745 1.9745 1.9064 1.9064 0.0681 3.57%
2024-02-26 005962 宝盈人工智能股票A 1.9064 1.9064 1.8927 1.8927 0.0137 0.72%
2024-02-23 005962 宝盈人工智能股票A 1.8927 1.8927 1.8812 1.8812 0.0115 0.61%
2024-02-22 005962 宝盈人工智能股票A 1.8812 1.8812 1.8464 1.8464 0.0348 1.88%
2024-02-21 005962 宝盈人工智能股票A 1.8464 1.8464 1.8623 1.8623 -0.0159 -0.85%
2024-02-20 005962 宝盈人工智能股票A 1.8623 1.8623 1.8621 1.8621 0.0002 0.01%
2024-02-19 005962 宝盈人工智能股票A 1.8621 1.8621 1.7685 1.7685 0.0936 5.29%
2024-02-08 005962 宝盈人工智能股票A 1.7685 1.7685 1.7123 1.7123 0.0562 3.28%
2024-02-07 005962 宝盈人工智能股票A 1.7123 1.7123 1.7034 1.7034 0.0089 0.52%
2024-02-06 005962 宝盈人工智能股票A 1.7034 1.7034 1.6105 1.6105 0.0929 5.77%
2024-02-05 005962 宝盈人工智能股票A 1.6105 1.6105 1.6343 1.6343 -0.0238 -1.46%
2024-02-02 005962 宝盈人工智能股票A 1.6343 1.6343 1.6693 1.6693 -0.0350 -2.10%
2024-02-01 005962 宝盈人工智能股票A 1.6693 1.6693 1.6294 1.6294 0.0399 2.45%
2024-01-31 005962 宝盈人工智能股票A 1.6294 1.6294 1.6602 1.6602 -0.0308 -1.86%
2024-01-30 005962 宝盈人工智能股票A 1.6602 1.6602 1.6969 1.6969 -0.0367 -2.16%
2024-01-29 005962 宝盈人工智能股票A 1.6969 1.6969 1.7807 1.7807 -0.0838 -4.71%
2024-01-26 005962 宝盈人工智能股票A 1.7807 1.7807 1.8282 1.8282 -0.0475 -2.60%
2024-01-25 005962 宝盈人工智能股票A 1.8282 1.8282 1.8001 1.8001 0.0281 1.56%
2024-01-24 005962 宝盈人工智能股票A 1.8001 1.8001 1.8000 1.8000 0.0001 0.01%
2024-01-23 005962 宝盈人工智能股票A 1.8000 1.8000 1.7618 1.7618 0.0382 2.17%
2024-01-22 005962 宝盈人工智能股票A 1.7618 1.7618 1.7981 1.7981 -0.0363 -2.02%
2024-01-19 005962 宝盈人工智能股票A 1.7981 1.7981 1.8193 1.8193 -0.0212 -1.17%
2024-01-18 005962 宝盈人工智能股票A 1.8193 1.8193 1.7651 1.7651 0.0542 3.07%
2024-01-17 005962 宝盈人工智能股票A 1.7651 1.7651 1.8054 1.8054 -0.0403 -2.23%
2024-01-16 005962 宝盈人工智能股票A 1.8054 1.8054 1.8114 1.8114 -0.0060 -0.33%
2024-01-15 005962 宝盈人工智能股票A 1.8114 1.8114 1.8124 1.8124 -0.0010 -0.06%
2024-01-12 005962 宝盈人工智能股票A 1.8124 1.8124 1.8349 1.8349 -0.0225 -1.23%
2024-01-11 005962 宝盈人工智能股票A 1.8349 1.8349 1.8024 1.8024 0.0325 1.80%
2024-01-10 005962 宝盈人工智能股票A 1.8024 1.8024 1.8201 1.8201 -0.0177 -0.97%
2024-01-09 005962 宝盈人工智能股票A 1.8201 1.8201 1.8196 1.8196 0.0005 0.03%
2024-01-08 005962 宝盈人工智能股票A 1.8196 1.8196 1.8494 1.8494 -0.0298 -1.61%
2024-01-05 005962 宝盈人工智能股票A 1.8494 1.8494 1.8828 1.8828 -0.0334 -1.77%
2024-01-04 005962 宝盈人工智能股票A 1.8828 1.8828 1.9005 1.9005 -0.0177 -0.93%
2024-01-03 005962 宝盈人工智能股票A 1.9005 1.9005 1.9524 1.9524 -0.0519 -2.66%
2024-01-02 005962 宝盈人工智能股票A 1.9524 1.9524 1.9978 1.9978 -0.0454 -2.27%
2023-12-29 005962 宝盈人工智能股票A 1.9978 1.9978 1.9720 1.9720 0.0258 1.31%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%