宝盈人工智能股票A基金净值查询(005962)
今天最新净值
2.0812
0.0958 4.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1363
0.0551 2.6475%
- 累计净值：2.0812
- 成立日期：2018-08-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2725亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 张天闻
近一周,宝盈人工智能股票A(005962)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005962 |
宝盈人工智能股票A |
2.0812 |
2.0812 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0958 |
4.83% |
| 2024-04-25 |
005962 |
宝盈人工智能股票A |
1.9854 |
1.9854 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0133 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
005962 |
宝盈人工智能股票A |
1.9987 |
1.9987 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0694 |
3.60% |
| 2024-04-23 |
005962 |
宝盈人工智能股票A |
1.9293 |
1.9293 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-04-22 |
005962 |
宝盈人工智能股票A |
1.9251 |
1.9251 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0329 |
-1.68% |
