| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 张小仁 | 2024-04-26 | 0.6662 | 2.2332 | 0.0216 | 3.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 彭敢 | 2024-04-26 | 3.0470 | 3.7350 | 0.0160 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 于启明、陈若劲 | 2024-04-26 | 1.1316 | 1.4576 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 彭敢 | 2024-04-26 | 2.4570 | 2.4570 | 0.0960 | 4.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 彭敢 | 2024-04-26 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0790 | 3.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 彭敢 | 2024-04-26 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0680 | 3.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 000924 | 宝盈先进制造混合 | 张小仁 | 2024-04-26 | 1.6560 | 1.9680 | 0.0300 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 | 杨凯 | 2024-04-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0450 | 4.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 盖俊龙 | 2024-04-26 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0051 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 陈若劲 | 2024-04-26 | 1.1664 | 1.3200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001487 | 宝盈优势产业混合 | 杨凯 | 2024-04-26 | 3.2227 | 3.3727 | 0.0145 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 001543 | 宝盈新锐混合 | 盖俊龙 | 2024-04-26 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0200 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 张小仁 | 2024-04-26 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0379 | 3.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 段鹏程 | 2024-04-26 | 1.5960 | 1.6720 | 0.0360 | 2.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 杨凯 | 2024-04-26 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0870 | 5.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 段鹏程 | 2024-04-26 | 1.9554 | 1.9554 | 0.0123 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券 | 高宇 | 2024-04-26 | 1.1119 | 1.1639 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | 张仲维 | 2024-04-26 | 2.0812 | 2.0812 | 0.0958 | 4.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 张仲维 | 2024-04-26 | 1.9886 | 1.9886 | 0.0916 | 4.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0985 | 1.1576 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0826 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0039 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0037 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 杨献忠 | 2024-04-26 | 1.0490 | 1.2396 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 高宇,邓栋 | 2024-04-26 | 1.1636 | 1.1956 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 高宇,邓栋 | 2024-04-26 | 1.1451 | 1.1771 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 高宇,邓栋 | 2024-04-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 高宇,邓栋 | 2024-04-26 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 肖肖 | 2024-04-26 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0079 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 肖肖 | 2024-04-26 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0076 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 杨献忠 | 2024-04-26 | 1.0309 | 1.1778 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A | 李进 | 2024-04-26 | 1.3422 | 1.3422 | 0.0355 | 2.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C | 李进 | 2024-04-26 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0347 | 2.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 肖肖 | 2024-04-26 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0041 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 肖肖 | 2024-04-26 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0039 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 吕姝仪 | 2024-04-26 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 吕姝仪 | 2024-04-26 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 邓栋,吕姝仪 | 2024-04-26 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0020 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 邓栋,吕姝仪 | 2024-04-26 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0019 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 邓栋 | 2024-04-26 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008672 | 宝盈祥泽混合A | 吕姝仪 | 2024-04-26 | 1.0358 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008673 | 宝盈祥泽混合C | 吕姝仪 | 2024-04-26 | 1.0207 | 1.1607 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | 高宇 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 高宇 | 2024-04-26 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 高宇 | 2024-04-26 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 高宇 | 2022-02-09 | 1.0190 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 高宇 | 2022-02-09 | 1.0074 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 肖肖 | 2024-04-26 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0209 | 2.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 肖肖 | 2024-04-26 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0205 | 2.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 邓栋 | 2022-01-25 | 1.0130 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 邓栋 | 2022-01-25 | 0.8775 | 0.9695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0035 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0034 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 张仲维 | 2024-04-26 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0379 | 4.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 张仲维 | 2024-04-26 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0372 | 4.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0101 | 1.1232 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0089 | 1.1135 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 张仲维 | 2024-04-26 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0038 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 张仲维 | 2024-04-26 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0037 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 杨献忠 | 2024-04-26 | 1.0359 | 1.0884 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 杨献忠 | 2024-04-26 | 1.0382 | 1.0907 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 李健伟 | 2024-04-26 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0155 | 2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | 李健伟 | 2024-04-26 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0153 | 2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 邓栋 | 2024-04-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | 李健伟 | 2024-04-26 | 0.5081 | 0.5081 | 0.0103 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | 李健伟 | 2024-04-26 | 0.5017 | 0.5017 | 0.0102 | 2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 张仲维 | 2024-04-26 | 0.7627 | 0.7627 | 0.0243 | 3.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 张仲维 | 2024-04-26 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0240 | 3.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 杨思亮 | 2024-04-26 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0062 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 杨思亮 | 2024-04-26 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0061 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A | 陈金伟 | 2024-04-26 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0260 | 3.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C | 陈金伟 | 2024-04-26 | 0.6743 | 0.6743 | 0.0256 | 3.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 朱建明,侯嘉敏 | 2024-04-26 | 0.5327 | 0.5327 | 0.0105 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 朱建明,侯嘉敏 | 2024-04-26 | 0.5276 | 0.5276 | 0.0103 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 蔡丹 | 2024-04-26 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0237 | 2.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 蔡丹 | 2024-04-26 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0236 | 2.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 蔡丹 | 2024-04-26 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0480 | 5.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 蔡丹 | 2024-04-26 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0479 | 5.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 卢贤海 | 2024-04-26 | 1.0332 | 1.0532 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 杨献忠 | 2024-04-26 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 封闭式 | 184728 | 基金鸿阳 | 杨凯 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 张小仁 | 2024-04-26 | 1.2450 | 3.6030 | 0.0230 | 1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 盖俊龙 | 2024-04-26 | 0.4543 | 2.5500 | 0.0175 | 4.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 彭敢 | 2024-04-26 | 0.7388 | 2.0388 | 0.0277 | 3.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 张小仁 | 2024-04-26 | 0.7056 | 2.5716 | 0.0229 | 3.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 213007 | 宝盈增强债券A/B | 陈若劲 | 2024-04-26 | 1.3680 | 2.0932 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 彭敢 | 2024-04-26 | 1.1334 | 2.3466 | 0.0364 | 3.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 213009 | 宝盈货币A | 陈若劲、于启明 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 213010 | 宝盈中证100增强 | 温胜普 | 2024-04-26 | 1.5450 | 1.8900 | 0.0230 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 213909 | 宝盈货币B | 陈若劲、于启明 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 213917 | 宝盈增强债券C | 陈若劲 | 2024-04-26 | 1.2697 | 1.9847 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
