宝盈品牌消费股票A基金净值查询(006675)

今天最新净值 1.0591 -0.0091 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1376 0.0024 0.2153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3141
成立日期：2019-06-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.1425亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张若伦

近一季宝盈品牌消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈品牌消费股票A(006675)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0568	1.3118	1.0591	1.3141	-0.0023	-0.22%
2026-09-15	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0591	1.3141	1.0682	1.3232	-0.0091	-0.85%
2026-09-14	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0682	1.3232	1.0501	1.3051	0.0181	1.72%
2026-09-11	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0501	1.3051	1.0624	1.3174	-0.0123	-1.16%
2026-09-10	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0624	1.3174	1.0719	1.3269	-0.0095	-0.89%
2026-09-09	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0719	1.3269	1.0799	1.3349	-0.0080	-0.74%
2026-09-08	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0799	1.3349	1.0781	1.3331	0.0018	0.17%
2026-09-07	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0781	1.3331	1.0879	1.3429	-0.0098	-0.90%
2026-09-04	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0879	1.3429	1.0897	1.3447	-0.0018	-0.17%
2026-09-03	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0897	1.3447	1.0824	1.3374	0.0073	0.67%

2026-09-02	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0824	1.3374	1.0812	1.3362	0.0012	0.11%
2026-09-01	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0812	1.3362	1.0793	1.3343	0.0019	0.18%
2026-08-31	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0793	1.3343	1.0843	1.3393	-0.0050	-0.46%
2026-08-28	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0843	1.3393	1.0850	1.3400	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0850	1.3400	1.0850	1.3400	0.0000	0.00%
2026-08-26	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0850	1.3400	1.0716	1.3266	0.0134	1.25%
2026-08-25	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0716	1.3266	1.0579	1.3129	0.0137	1.30%
2026-08-24	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0579	1.3129	1.0773	1.3323	-0.0194	-1.80%
2026-08-21	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0773	1.3323	1.0964	1.3514	-0.0191	-1.77%
2026-08-20	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0964	1.3514	1.0791	1.3341	0.0173	1.60%
2026-08-19	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0791	1.3341	1.0938	1.3488	-0.0147	-1.34%
2026-08-18	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0938	1.3488	1.1062	1.3612	-0.0124	-1.13%
2026-08-17	006675	宝盈品牌消费股票A	1.1062	1.3612	1.0895	1.3445	0.0167	1.53%
2026-08-14	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0895	1.3445	1.1044	1.3594	-0.0149	-1.37%
2026-08-13	006675	宝盈品牌消费股票A	1.1044	1.3594	1.1149	1.3699	-0.0105	-0.94%

2026-08-12	006675	宝盈品牌消费股票A	1.1149	1.3699	1.1222	1.3772	-0.0073	-0.65%
2026-08-11	006675	宝盈品牌消费股票A	1.1222	1.3772	1.1276	1.3826	-0.0054	-0.48%
2026-08-10	006675	宝盈品牌消费股票A	1.1276	1.3826	1.1095	1.3645	0.0181	1.63%
2026-08-07	006675	宝盈品牌消费股票A	1.1095	1.3645	1.0889	1.3439	0.0206	1.89%
2026-08-06	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0889	1.3439	1.0994	1.3544	-0.0105	-0.96%
2026-08-05	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0994	1.3544	1.0829	1.3379	0.0165	1.52%
2026-08-04	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0829	1.3379	1.0734	1.3284	0.0095	0.89%
2026-08-03	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0734	1.3284	1.0812	1.3362	-0.0078	-0.72%
2026-07-31	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0812	1.3362	1.0771	1.3321	0.0041	0.38%
2026-07-30	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0771	1.3321	1.0755	1.3305	0.0016	0.15%
2026-07-29	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0755	1.3305	1.0656	1.3206	0.0099	0.93%
2026-07-28	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0656	1.3206	1.0737	1.3287	-0.0081	-0.75%
2026-07-27	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0737	1.3287	1.0633	1.3183	0.0104	0.98%
2026-07-24	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0633	1.3183	1.0841	1.3391	-0.0208	-1.92%
2026-07-23	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0841	1.3391	1.0659	1.3209	0.0182	1.71%
2026-07-22	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0659	1.3209	1.0727	1.3277	-0.0068	-0.63%
2026-07-21	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0727	1.3277	1.0672	1.3222	0.0055	0.52%
2026-07-20	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0672	1.3222	1.0370	1.2920	0.0302	2.91%
2026-07-17	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0370	1.2920	1.0688	1.3238	-0.0318	-2.98%
2026-07-16	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0688	1.3238	1.0690	1.3240	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0690	1.3240	1.0401	1.2951	0.0289	2.78%
2026-07-14	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0401	1.2951	1.0216	1.2766	0.0185	1.81%
2026-07-13	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0216	1.2766	1.0248	1.2798	-0.0032	-0.31%
2026-07-10	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0248	1.2798	1.0238	1.2788	0.0010	0.10%
2026-07-09	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0238	1.2788	1.0325	1.2875	-0.0087	-0.84%
2026-07-08	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0325	1.2875	1.0332	1.2882	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0332	1.2882	1.0514	1.3064	-0.0182	-1.73%
2026-07-06	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0514	1.3064	1.0367	1.2917	0.0147	1.42%
2026-07-03	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0367	1.2917	1.0243	1.2793	0.0124	1.21%
2026-07-02	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0243	1.2793	1.0186	1.2736	0.0057	0.56%
2026-07-01	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0186	1.2736	1.0002	1.2552	0.0184	1.84%
2026-06-30	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0002	1.2552	1.0033	1.2583	-0.0031	-0.31%
2026-06-29	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0033	1.2583	0.9784	1.2334	0.0249	2.54%
2026-06-26	006675	宝盈品牌消费股票A	0.9784	1.2334	0.9952	1.2502	-0.0168	-1.69%
2026-06-25	006675	宝盈品牌消费股票A	0.9952	1.2502	1.0066	1.2616	-0.0114	-1.15%
2026-06-24	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0066	1.2616	0.9998	1.2548	0.0068	0.68%
2026-06-23	006675	宝盈品牌消费股票A	0.9998	1.2548	0.9968	1.2518	0.0030	0.30%
2026-06-22	006675	宝盈品牌消费股票A	0.9968	1.2518	0.9965	1.2515	0.0003	0.03%
2026-06-18	006675	宝盈品牌消费股票A	0.9965	1.2515	1.0009	1.2559	-0.0044	-0.44%
2026-06-17	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0009	1.2559	1.0121	1.2671	-0.0112	-1.11%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%