宝盈品牌消费股票A基金净值查询(006675)
今天最新净值
1.3850
0.0079 0.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3853
0.0003 0.0191%
- 累计净值：1.3850
- 成立日期：2019-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2553亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：肖肖 杨思亮
近一月,宝盈品牌消费股票A(006675)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0095 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0119 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0128 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0006 |
0.04% |
