宝盈品牌消费股票A基金净值查询(006675)
今天最新净值
1.0568
-0.0023 -0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1376
0.0024 0.2153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3118
- 成立日期：2019-06-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1425亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张若伦
近一月,宝盈品牌消费股票A(006675)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0587 |
1.3137 |
1.0568 |
1.3118 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-16 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0568 |
1.3118 |
1.0591 |
1.3141 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0591 |
1.3141 |
1.0682 |
1.3232 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0682 |
1.3232 |
1.0501 |
1.3051 |
0.0181 |
1.72% |
| 2026-09-11 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0501 |
1.3051 |
1.0624 |
1.3174 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0624 |
1.3174 |
1.0719 |
1.3269 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0719 |
1.3269 |
1.0799 |
1.3349 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0799 |
1.3349 |
1.0781 |
1.3331 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0781 |
1.3331 |
1.0879 |
1.3429 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0879 |
1.3429 |
1.0897 |
1.3447 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0897 |
1.3447 |
1.0824 |
1.3374 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0824 |
1.3374 |
1.0812 |
1.3362 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0812 |
1.3362 |
1.0793 |
1.3343 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0793 |
1.3343 |
1.0843 |
1.3393 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0843 |
1.3393 |
1.0850 |
1.3400 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0850 |
1.3400 |
1.0850 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0850 |
1.3400 |
1.0716 |
1.3266 |
0.0134 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0716 |
1.3266 |
1.0579 |
1.3129 |
0.0137 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0579 |
1.3129 |
1.0773 |
1.3323 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0773 |
1.3323 |
1.0964 |
1.3514 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2026-08-20 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0964 |
1.3514 |
1.0791 |
1.3341 |
0.0173 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0791 |
1.3341 |
1.0938 |
1.3488 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.0938 |
1.3488 |
1.1062 |
1.3612 |
-0.0124 |
-1.13% |
