宝盈品牌消费股票A基金净值查询(006675)
今天最新净值
1.3850
0.0079 0.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3865
0.0015 0.1066%
- 累计净值：1.3850
- 成立日期：2019-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2553亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：肖肖 杨思亮
近一周,宝盈品牌消费股票A(006675)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0045 |
-0.32% |
