宝盈祥明一年定开混合C基金净值查询(009420)

今天最新净值 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0448 -0.0005 -0.0449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0515
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1359亿
最近资产：1.18亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

近一季宝盈祥明一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈祥明一年定开混合C(009420)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0500	1.0500	1.0515	1.0515	-0.0015	-0.14%
2026-09-15	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2026-09-14	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0514	1.0514	1.0503	1.0503	0.0011	0.10%
2026-09-11	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0503	1.0503	1.0510	1.0510	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0510	1.0510	1.0512	1.0512	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0512	1.0512	1.0509	1.0509	0.0003	0.03%
2026-09-08	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0509	1.0509	1.0523	1.0523	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0523	1.0523	1.0541	1.0541	-0.0018	-0.17%
2026-09-04	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0541	1.0541	1.0531	1.0531	0.0010	0.09%
2026-09-03	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%

2026-09-02	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2026-09-01	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0529	1.0529	1.0516	1.0516	0.0013	0.12%
2026-08-31	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0516	1.0516	1.0509	1.0509	0.0007	0.07%
2026-08-28	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0509	1.0509	1.0514	1.0514	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0514	1.0514	1.0522	1.0522	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0522	1.0522	1.0524	1.0524	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0524	1.0524	1.0513	1.0513	0.0011	0.10%
2026-08-24	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0513	1.0513	1.0495	1.0495	0.0018	0.17%
2026-08-21	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0495	1.0495	1.0511	1.0511	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0511	1.0511	1.0517	1.0517	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0517	1.0517	1.0495	1.0495	0.0022	0.21%
2026-08-18	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0495	1.0495	1.0484	1.0484	0.0011	0.10%
2026-08-17	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0484	1.0484	1.0501	1.0501	-0.0017	-0.16%
2026-08-14	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%

2026-08-12	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0498	1.0498	1.0511	1.0511	-0.0013	-0.12%
2026-08-11	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2026-08-10	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0511	1.0511	1.0486	1.0486	0.0025	0.24%
2026-08-07	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0486	1.0486	1.0490	1.0490	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-08-05	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0489	1.0489	1.0500	1.0500	-0.0011	-0.10%
2026-08-04	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0500	1.0500	1.0526	1.0526	-0.0026	-0.25%
2026-08-03	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0526	1.0526	1.0533	1.0533	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0533	1.0533	1.0541	1.0541	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0541	1.0541	1.0511	1.0511	0.0030	0.29%
2026-07-29	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0511	1.0511	1.0493	1.0493	0.0018	0.17%
2026-07-28	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0493	1.0493	1.0470	1.0470	0.0023	0.22%
2026-07-27	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0470	1.0470	1.0474	1.0474	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0474	1.0474	1.0486	1.0486	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-07-21	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2026-07-20	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0486	1.0486	1.0437	1.0437	0.0049	0.47%
2026-07-17	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-16	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0437	1.0437	1.0443	1.0443	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0443	1.0443	1.0409	1.0409	0.0034	0.33%
2026-07-14	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0409	1.0409	1.0397	1.0397	0.0012	0.12%
2026-07-13	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0397	1.0397	1.0377	1.0377	0.0020	0.19%
2026-07-10	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2026-07-09	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0375	1.0375	1.0379	1.0379	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-07-07	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0379	1.0379	1.0394	1.0394	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0394	1.0394	1.0374	1.0374	0.0020	0.19%
2026-07-03	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0374	1.0374	1.0375	1.0375	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0375	1.0375	1.0363	1.0363	0.0012	0.12%
2026-07-01	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0363	1.0363	1.0356	1.0356	0.0007	0.07%
2026-06-30	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0356	1.0356	1.0369	1.0369	-0.0013	-0.13%
2026-06-29	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0369	1.0369	1.0317	1.0317	0.0052	0.50%
2026-06-26	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0323	1.0323	1.0331	1.0331	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0331	1.0331	1.0357	1.0357	-0.0026	-0.25%
2026-06-23	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2026-06-22	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0350	1.0350	1.0333	1.0333	0.0017	0.16%
2026-06-18	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0333	1.0333	1.0358	1.0358	-0.0025	-0.24%
2026-06-17	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0358	1.0358	1.0371	1.0371	-0.0013	-0.13%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%