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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:018165)

今天最新净值 1.0438 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0438
  • 成立日期:2023-08-02
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8232亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:程逸飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% 0.01% 0.07% 0.19% 1.21% 2.34% 4.23% 3.93%
同类排名 620/654 589/665 513/665 611/660 555/637 466/506 330/346 -
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0438 0.00%
2026-09-17 1.0438 0.00%
2026-09-16 1.0438 0.00%
2026-09-15 1.0438 0.00%
2026-09-14 1.0438 0.01%
2026-09-11 1.0437 0.00%
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)基金档案
基金代码 018165 基金简称 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2023-07-18~2023-07-31 成立日期 2023-08-02 基金类型 指数型-固收
基金经理 程逸飞 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.8232亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%