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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018165)

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今天最新净值 1.0438 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0438
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.8232亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一周宝盈中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-09-16	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-09-15	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-09-14	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-09-11	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%