宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询(023395)

今天最新净值 0.7819 -0.0013 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7819
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一季宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金累计收益率-16.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.7867	0.7819	0.7819	0.0048	0.61%
2026-09-14	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7819	0.7819	0.7832	0.7832	-0.0013	-0.17%
2026-09-11	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7832	0.7832	0.7957	0.7957	-0.0125	-1.57%
2026-09-10	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7957	0.7957	0.8157	0.8157	-0.0200	-2.51%
2026-09-09	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8157	0.8157	0.8213	0.8213	-0.0056	-0.68%
2026-09-08	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8213	0.8213	0.8269	0.8269	-0.0056	-0.68%
2026-09-07	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8269	0.8269	0.8180	0.8180	0.0089	1.09%
2026-09-04	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8180	0.8180	0.8196	0.8196	-0.0016	-0.20%
2026-09-03	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8196	0.8196	0.8317	0.8317	-0.0121	-1.48%
2026-09-02	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8317	0.8317	0.8126	0.8126	0.0191	2.35%

2026-09-01	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8126	0.8126	0.8029	0.8029	0.0097	1.21%
2026-08-31	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8029	0.8029	0.8019	0.8019	0.0010	0.12%
2026-08-28	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8019	0.8019	0.8099	0.8099	-0.0080	-0.99%
2026-08-27	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8099	0.8099	0.8049	0.8049	0.0050	0.62%
2026-08-26	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8049	0.8049	0.8016	0.8016	0.0033	0.41%
2026-08-25	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8016	0.8016	0.7948	0.7948	0.0068	0.86%
2026-08-24	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7948	0.7948	0.8103	0.8103	-0.0155	-1.91%
2026-08-21	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8103	0.8103	0.8147	0.8147	-0.0044	-0.54%
2026-08-20	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8147	0.8147	0.8152	0.8152	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8152	0.8152	0.8551	0.8551	-0.0399	-4.67%
2026-08-18	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8551	0.8551	0.8341	0.8341	0.0210	2.52%
2026-08-17	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8341	0.8341	0.8194	0.8194	0.0147	1.79%
2026-08-14	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8194	0.8194	0.8267	0.8267	-0.0073	-0.89%
2026-08-13	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8267	0.8267	0.8396	0.8396	-0.0129	-1.56%
2026-08-12	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8396	0.8396	0.8378	0.8378	0.0018	0.21%

2026-08-11	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8378	0.8378	0.8449	0.8449	-0.0071	-0.84%
2026-08-10	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8449	0.8449	0.8530	0.8530	-0.0081	-0.95%
2026-08-07	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8530	0.8530	0.8450	0.8450	0.0080	0.95%
2026-08-06	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8450	0.8450	0.8426	0.8426	0.0024	0.28%
2026-08-05	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8426	0.8426	0.8242	0.8242	0.0184	2.23%
2026-08-04	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8242	0.8242	0.8118	0.8118	0.0124	1.53%
2026-08-03	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8118	0.8118	0.8170	0.8170	-0.0052	-0.64%
2026-07-31	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8170	0.8170	0.7927	0.7927	0.0243	3.07%
2026-07-30	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7927	0.7927	0.8037	0.8037	-0.0110	-1.37%
2026-07-29	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8037	0.8037	0.7972	0.7972	0.0065	0.82%
2026-07-28	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7972	0.7972	0.7977	0.7977	-0.0005	-0.06%
2026-07-27	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7977	0.7977	0.7806	0.7806	0.0171	2.19%
2026-07-24	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7806	0.7806	0.8114	0.8114	-0.0308	-3.95%
2026-07-23	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8114	0.8114	0.8110	0.8110	0.0004	0.05%
2026-07-22	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8110	0.8110	0.8143	0.8143	-0.0033	-0.41%
2026-07-21	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8143	0.8143	0.7902	0.7902	0.0241	3.05%
2026-07-20	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7902	0.7902	0.8123	0.8123	-0.0221	-2.72%
2026-07-17	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8123	0.8123	0.8303	0.8303	-0.0180	-2.17%
2026-07-16	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8303	0.8303	0.8516	0.8516	-0.0213	-2.50%
2026-07-15	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8516	0.8516	0.8664	0.8664	-0.0148	-1.71%
2026-07-14	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8664	0.8664	0.8489	0.8489	0.0175	2.06%
2026-07-13	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8489	0.8489	0.9074	0.9074	-0.0585	-6.89%
2026-07-10	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9074	0.9074	0.9075	0.9075	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9075	0.9075	0.9038	0.9038	0.0037	0.41%
2026-07-08	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9038	0.9038	0.9264	0.9264	-0.0226	-2.44%
2026-07-07	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9264	0.9264	0.9335	0.9335	-0.0071	-0.76%
2026-07-06	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9335	0.9335	0.9635	0.9635	-0.0300	-3.21%
2026-07-03	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9635	0.9635	0.9481	0.9481	0.0154	1.62%
2026-07-02	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9481	0.9481	0.9472	0.9472	0.0009	0.10%
2026-07-01	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9472	0.9472	0.9374	0.9374	0.0098	1.05%
2026-06-30	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9374	0.9374	0.9190	0.9190	0.0184	2.00%
2026-06-29	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9190	0.9190	0.9489	0.9489	-0.0299	-3.25%
2026-06-26	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9489	0.9489	0.9566	0.9566	-0.0077	-0.80%
2026-06-25	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9566	0.9566	0.9695	0.9695	-0.0129	-1.35%
2026-06-24	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9695	0.9695	0.9591	0.9591	0.0104	1.08%
2026-06-23	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9591	0.9591	0.9522	0.9522	0.0069	0.72%
2026-06-22	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9522	0.9522	0.9480	0.9480	0.0042	0.44%
2026-06-18	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9480	0.9480	0.9584	0.9584	-0.0104	-1.09%
2026-06-17	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9584	0.9584	0.9559	0.9559	0.0025	0.26%
2026-06-16	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9559	0.9559	0.9466	0.9466	0.0093	0.98%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.62%
宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.61%
宝盈互联网沪港深	4.3400	0.42%
宝盈资源优选混合	2.4632	0.35%
宝盈智慧生活混合A	1.5366	0.20%
宝盈智慧生活混合C	1.5034	0.20%
宝盈人工智能股票A	5.3303	0.07%
宝盈人工智能股票C	4.9962	0.06%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	0.03%
宝盈盈润纯债债券A	1.1266	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%