宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询(023395)

今天最新净值 0.7952 0.0085 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7952
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一月宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7849	0.7849	0.7952	0.7952	-0.0103	-1.31%
2026-09-16	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7952	0.7952	0.7867	0.7867	0.0085	1.08%
2026-09-15	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.7867	0.7819	0.7819	0.0048	0.61%
2026-09-14	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7819	0.7819	0.7832	0.7832	-0.0013	-0.17%
2026-09-11	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7832	0.7832	0.7957	0.7957	-0.0125	-1.57%
2026-09-10	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7957	0.7957	0.8157	0.8157	-0.0200	-2.51%
2026-09-09	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8157	0.8157	0.8213	0.8213	-0.0056	-0.68%
2026-09-08	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8213	0.8213	0.8269	0.8269	-0.0056	-0.68%
2026-09-07	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8269	0.8269	0.8180	0.8180	0.0089	1.09%
2026-09-04	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8180	0.8180	0.8196	0.8196	-0.0016	-0.20%

2026-09-03	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8196	0.8196	0.8317	0.8317	-0.0121	-1.48%
2026-09-02	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8317	0.8317	0.8126	0.8126	0.0191	2.35%
2026-09-01	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8126	0.8126	0.8029	0.8029	0.0097	1.21%
2026-08-31	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8029	0.8029	0.8019	0.8019	0.0010	0.12%
2026-08-28	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8019	0.8019	0.8099	0.8099	-0.0080	-0.99%
2026-08-27	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8099	0.8099	0.8049	0.8049	0.0050	0.62%
2026-08-26	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8049	0.8049	0.8016	0.8016	0.0033	0.41%
2026-08-25	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8016	0.8016	0.7948	0.7948	0.0068	0.86%
2026-08-24	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7948	0.7948	0.8103	0.8103	-0.0155	-1.91%
2026-08-21	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8103	0.8103	0.8147	0.8147	-0.0044	-0.54%
2026-08-20	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8147	0.8147	0.8152	0.8152	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8152	0.8152	0.8551	0.8551	-0.0399	-4.67%
2026-08-18	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8551	0.8551	0.8341	0.8341	0.0210	2.52%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%