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宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询(023395)

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今天最新净值 1.0592 -0.0112 -1.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0592
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一月宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	1.0648	1.0592	1.0592	0.0056	0.53%
2025-12-15	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0592	1.0592	1.0704	1.0704	-0.0112	-1.05%
2025-12-12	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0704	1.0704	1.0639	1.0639	0.0065	0.61%
2025-12-11	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0639	1.0639	1.0286	1.0286	0.0353	3.43%
2025-12-10	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0286	1.0286	1.0356	1.0356	-0.0070	-0.68%
2025-12-09	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0356	1.0356	1.0525	1.0525	-0.0169	-1.61%
2025-12-08	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0525	1.0525	1.0398	1.0398	0.0127	1.22%
2025-12-05	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0398	1.0398	1.0254	1.0254	0.0144	1.40%
2025-12-04	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0254	1.0254	1.0290	1.0290	-0.0036	-0.35%
2025-12-03	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0290	1.0290	1.0340	1.0340	-0.0050	-0.48%

2025-12-02	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0340	1.0340	1.0402	1.0402	-0.0062	-0.60%
2025-12-01	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0402	1.0402	1.0255	1.0255	0.0147	1.43%
2025-11-28	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0255	1.0255	1.0217	1.0217	0.0038	0.37%
2025-11-27	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0217	1.0217	1.0278	1.0278	-0.0061	-0.59%
2025-11-26	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0278	1.0278	1.0319	1.0319	-0.0041	-0.40%
2025-11-25	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0319	1.0319	1.0243	1.0243	0.0076	0.74%
2025-11-24	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0243	1.0243	1.0183	1.0183	0.0060	0.59%
2025-11-21	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0183	1.0183	1.0652	1.0652	-0.0469	-4.40%
2025-11-20	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0652	1.0652	1.0756	1.0756	-0.0104	-0.97%
2025-11-19	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0756	1.0756	1.0901	1.0901	-0.0145	-1.33%
2025-11-18	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0901	1.0901	1.1214	1.1214	-0.0313	-2.79%
2025-11-17	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.1214	1.1214	1.1128	1.1128	0.0086	0.77%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式C	1.0622	0.53%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0511	0.04%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1660	0.03%
宝盈安泰短债债券A	1.2022	0.02%
宝盈安泰短债债券C	1.1772	0.02%
宝盈聚丰两年定开债券A	1.1331	0.01%
宝盈盈润纯债债券A	1.0913	0.01%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0535	0.01%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%