宝盈盈润纯债债券A(宝盈盈润纯债债券)基金净值查询(006242)

今天最新净值 1.1263 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3169
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2340亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

近一季宝盈盈润纯债债券A|宝盈盈润纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈盈润纯债债券A(006242)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1266	1.3172	1.1263	1.3169	0.0003	0.03%
2026-09-14	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1263	1.3169	1.1260	1.3166	0.0003	0.03%
2026-09-11	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1260	1.3166	1.1260	1.3166	0.0000	0.00%
2026-09-10	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1260	1.3166	1.1259	1.3165	0.0001	0.01%
2026-09-09	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1259	1.3165	1.1257	1.3163	0.0002	0.02%
2026-09-08	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1257	1.3163	1.1255	1.3161	0.0002	0.02%
2026-09-07	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1255	1.3161	1.1250	1.3156	0.0005	0.04%
2026-09-04	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1250	1.3156	1.1248	1.3154	0.0002	0.02%
2026-09-03	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1248	1.3154	1.1243	1.3149	0.0005	0.04%
2026-09-02	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1243	1.3149	1.1242	1.3148	0.0001	0.01%

2026-09-01	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1242	1.3148	1.1237	1.3143	0.0005	0.04%
2026-08-31	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1237	1.3143	1.1235	1.3141	0.0002	0.02%
2026-08-28	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1235	1.3141	1.1236	1.3142	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1236	1.3142	1.1240	1.3146	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1240	1.3146	1.1241	1.3147	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1241	1.3147	1.1240	1.3146	0.0001	0.01%
2026-08-24	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1240	1.3146	1.1236	1.3142	0.0004	0.04%
2026-08-21	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1236	1.3142	1.1239	1.3145	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1239	1.3145	1.1243	1.3149	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1243	1.3149	1.1245	1.3151	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1245	1.3151	1.1235	1.3141	0.0010	0.09%
2026-08-17	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1235	1.3141	1.1231	1.3137	0.0004	0.04%
2026-08-14	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1231	1.3137	1.1226	1.3132	0.0005	0.04%
2026-08-13	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1226	1.3132	1.1222	1.3128	0.0004	0.04%
2026-08-12	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1222	1.3128	1.1221	1.3127	0.0001	0.01%

2026-08-11	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1221	1.3127	1.1220	1.3126	0.0001	0.01%
2026-08-10	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1220	1.3126	1.1214	1.3120	0.0006	0.05%
2026-08-07	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1214	1.3120	1.1212	1.3118	0.0002	0.02%
2026-08-06	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1212	1.3118	1.1211	1.3117	0.0001	0.01%
2026-08-05	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1211	1.3117	1.1210	1.3116	0.0001	0.01%
2026-08-04	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1210	1.3116	1.1208	1.3114	0.0002	0.02%
2026-08-03	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1208	1.3114	1.1206	1.3112	0.0002	0.02%
2026-07-31	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1206	1.3112	1.1201	1.3107	0.0005	0.04%
2026-07-30	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1201	1.3107	1.1198	1.3104	0.0003	0.03%
2026-07-29	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1198	1.3104	1.1199	1.3105	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1199	1.3105	1.1201	1.3107	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1201	1.3107	1.1200	1.3106	0.0001	0.01%
2026-07-24	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1200	1.3106	1.1200	1.3106	0.0000	0.00%
2026-07-23	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1200	1.3106	1.1199	1.3105	0.0001	0.01%
2026-07-22	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1199	1.3105	1.1195	1.3101	0.0004	0.04%
2026-07-21	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1195	1.3101	1.1194	1.3100	0.0001	0.01%
2026-07-20	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1194	1.3100	1.1194	1.3100	0.0000	0.00%
2026-07-17	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1194	1.3100	1.1193	1.3099	0.0001	0.01%
2026-07-16	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1193	1.3099	1.1192	1.3098	0.0001	0.01%
2026-07-15	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1192	1.3098	1.1190	1.3096	0.0002	0.02%
2026-07-14	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1190	1.3096	1.1191	1.3097	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1191	1.3097	1.1190	1.3096	0.0001	0.01%
2026-07-10	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1190	1.3096	1.1189	1.3095	0.0001	0.01%
2026-07-09	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1189	1.3095	1.1187	1.3093	0.0002	0.02%
2026-07-08	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1187	1.3093	1.1186	1.3092	0.0001	0.01%
2026-07-07	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1186	1.3092	1.1184	1.3090	0.0002	0.02%
2026-07-06	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1184	1.3090	1.1179	1.3085	0.0005	0.04%
2026-07-03	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1179	1.3085	1.1179	1.3085	0.0000	0.00%
2026-07-02	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1179	1.3085	1.1177	1.3083	0.0002	0.02%
2026-07-01	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1177	1.3083	1.1185	1.3091	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1185	1.3091	1.1184	1.3090	0.0001	0.01%
2026-06-29	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1184	1.3090	1.1179	1.3085	0.0005	0.04%
2026-06-26	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1179	1.3085	1.1177	1.3083	0.0002	0.02%
2026-06-25	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1177	1.3083	1.1172	1.3078	0.0005	0.04%
2026-06-24	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1172	1.3078	1.1170	1.3076	0.0002	0.02%
2026-06-23	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1170	1.3076	1.1176	1.3082	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1176	1.3082	1.1175	1.3081	0.0001	0.01%
2026-06-18	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1175	1.3081	1.1170	1.3076	0.0005	0.04%
2026-06-17	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1170	1.3076	1.1165	1.3071	0.0005	0.04%
2026-06-16	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1165	1.3071	1.1158	1.3064	0.0007	0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
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宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%