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宝盈盈润纯债债券A(宝盈盈润纯债债券) - 基金主页(代码:006242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1274 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2340亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.17%	0.12%	0.35%	0.93%	3.83%	6.14%	10.38%	32.47%
同类排名	138/2488	25/2522	43/2515	217/2504	98/2453	187/2168	369/1723	-

宝盈盈润纯债债券A(006242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1279	0.04%
2026-09-17	1.1274	0.04%
2026-09-16	1.1270	0.04%
2026-09-15	1.1266	0.03%
2026-09-14	1.1263	0.03%
2026-09-11	1.1260	0.00%

宝盈盈润纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0486元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0450元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	分红	每份派现金0.0180元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	分红	每份派现金0.0300元

宝盈盈润纯债债券A基金动态

宝盈盈润纯债债券A 年末密集发“红包” 公募年内分红超2200亿元债基仍是主力

“明年随着经济阶段性复苏，股市可能迎来结构性牛市行情，债券市场更有望企稳，公募基金赚钱效应会进一步体现，预计明年分红数量及总额将会有一定的增长”，杨德龙预测道。
标签：分红投资总额债券投资者可能管理人关联基金：宝盈盈润纯债债券A 富国天利增长债券A 易方达价值精选混合易方达中小板指数分级A

宝盈盈润纯债债券A(006242)基金档案

基金代码	006242	基金简称	宝盈盈润纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-14	成立日期	2019-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	3.52亿元	最近份额	6.2340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%