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宝盈盈润纯债债券 - 基金主页(代码:006242)

今天最新净值 1.0420 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2326
  • 成立日期:2019-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9953亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:杨献忠 卢贤海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.19% -0.11% 0.24% 0.49% 5.22% 9.96% 17.90% 25.21%
同类排名 3028/3093 1635/3177 2673/3140 2963/3059 347/2721 115/2345 72/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0486元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分红 每份派现金0.0450元
2021-07-21 2021-07-21 2021-07-22 分红 每份派现金0.0180元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分红 每份派现金0.0100元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-15 分红 每份派现金0.0300元
宝盈盈润纯债债券(006242)基金档案
基金代码 006242 基金简称 宝盈盈润纯债债券 基金全称
发行日期 2019-07-26~2019-08-14 成立日期 2019-08-16 基金类型
基金经理 杨献忠 卢贤海 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 4.9953亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%