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今天最新净值 1.1274 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2340亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0486元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0450元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	每份派现金0.0180元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0100元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	每份派现金0.0300元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0090元

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%