宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)

今天最新净值 1.5589 0.0223 1.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3497 0.0303 2.2986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5589
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1998亿
最近资产：1.23亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张仲维赵国进

近一季宝盈智慧生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈智慧生活混合A(011170)基金累计收益率-18.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5499	1.5499	1.5589	1.5589	-0.0090	-0.58%
2026-09-16	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5589	1.5589	1.5366	1.5366	0.0223	1.45%
2026-09-15	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5366	1.5366	1.5336	1.5336	0.0030	0.20%
2026-09-14	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5336	1.5336	1.5568	1.5568	-0.0232	-1.51%
2026-09-11	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5568	1.5568	1.5663	1.5663	-0.0095	-0.61%
2026-09-10	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5663	1.5663	1.5818	1.5818	-0.0155	-0.98%
2026-09-09	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5818	1.5818	1.5848	1.5848	-0.0030	-0.19%
2026-09-08	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5848	1.5848	1.6015	1.6015	-0.0167	-1.04%
2026-09-07	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6015	1.6015	1.5627	1.5627	0.0388	2.48%
2026-09-04	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5627	1.5627	1.5602	1.5602	0.0025	0.16%

2026-09-03	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5602	1.5602	1.5710	1.5710	-0.0108	-0.69%
2026-09-02	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5710	1.5710	1.6074	1.6074	-0.0364	-2.32%
2026-09-01	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6074	1.6074	1.6306	1.6306	-0.0232	-1.42%
2026-08-31	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6306	1.6306	1.6138	1.6138	0.0168	1.04%
2026-08-28	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6138	1.6138	1.6098	1.6098	0.0040	0.25%
2026-08-27	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6098	1.6098	1.5779	1.5779	0.0319	2.02%
2026-08-26	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5779	1.5779	1.5708	1.5708	0.0071	0.45%
2026-08-25	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5708	1.5708	1.5699	1.5699	0.0009	0.06%
2026-08-24	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5699	1.5699	1.6383	1.6383	-0.0684	-4.36%
2026-08-21	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6383	1.6383	1.6234	1.6234	0.0149	0.92%
2026-08-20	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6234	1.6234	1.6015	1.6015	0.0219	1.37%
2026-08-19	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6015	1.6015	1.6814	1.6814	-0.0799	-4.75%
2026-08-18	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6814	1.6814	1.7010	1.7010	-0.0196	-1.17%
2026-08-17	011170	宝盈智慧生活混合A	1.7010	1.7010	1.6536	1.6536	0.0474	2.87%
2026-08-14	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6536	1.6536	1.6384	1.6384	0.0152	0.93%

2026-08-13	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6384	1.6384	1.6512	1.6512	-0.0128	-0.78%
2026-08-12	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6512	1.6512	1.6330	1.6330	0.0182	1.11%
2026-08-11	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6330	1.6330	1.6379	1.6379	-0.0049	-0.30%
2026-08-10	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6379	1.6379	1.6522	1.6522	-0.0143	-0.87%
2026-08-07	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6522	1.6522	1.6391	1.6391	0.0131	0.80%
2026-08-06	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6391	1.6391	1.6490	1.6490	-0.0099	-0.60%
2026-08-05	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6490	1.6490	1.6212	1.6212	0.0278	1.71%
2026-08-04	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6212	1.6212	1.5397	1.5397	0.0815	5.29%
2026-08-03	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5397	1.5397	1.5318	1.5318	0.0079	0.52%
2026-07-31	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5318	1.5318	1.4667	1.4667	0.0651	4.44%
2026-07-30	011170	宝盈智慧生活混合A	1.4667	1.4667	1.5179	1.5179	-0.0512	-3.37%
2026-07-29	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5179	1.5179	1.5020	1.5020	0.0159	1.06%
2026-07-28	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5020	1.5020	1.5995	1.5995	-0.0975	-6.10%
2026-07-27	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5995	1.5995	1.5520	1.5520	0.0475	3.06%
2026-07-24	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5520	1.5520	1.5964	1.5964	-0.0444	-2.78%
2026-07-23	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5964	1.5964	1.6077	1.6077	-0.0113	-0.70%
2026-07-22	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6077	1.6077	1.6806	1.6806	-0.0729	-4.53%
2026-07-21	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6806	1.6806	1.6024	1.6024	0.0782	4.88%
2026-07-20	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6024	1.6024	1.6110	1.6110	-0.0086	-0.53%
2026-07-17	011170	宝盈智慧生活混合A	1.6110	1.6110	1.7403	1.7403	-0.1293	-7.43%
2026-07-16	011170	宝盈智慧生活混合A	1.7403	1.7403	1.7879	1.7879	-0.0476	-2.66%
2026-07-15	011170	宝盈智慧生活混合A	1.7879	1.7879	1.8059	1.8059	-0.0180	-1.00%
2026-07-14	011170	宝盈智慧生活混合A	1.8059	1.8059	1.7392	1.7392	0.0667	3.84%
2026-07-13	011170	宝盈智慧生活混合A	1.7392	1.7392	1.8039	1.8039	-0.0647	-3.59%
2026-07-10	011170	宝盈智慧生活混合A	1.8039	1.8039	1.8832	1.8832	-0.0793	-4.21%
2026-07-09	011170	宝盈智慧生活混合A	1.8832	1.8832	1.7922	1.7922	0.0910	5.08%
2026-07-08	011170	宝盈智慧生活混合A	1.7922	1.7922	1.7770	1.7770	0.0152	0.86%
2026-07-07	011170	宝盈智慧生活混合A	1.7770	1.7770	1.7790	1.7790	-0.0020	-0.11%
2026-07-06	011170	宝盈智慧生活混合A	1.7790	1.7790	1.8081	1.8081	-0.0291	-1.61%
2026-07-03	011170	宝盈智慧生活混合A	1.8081	1.8081	1.8035	1.8035	0.0046	0.26%
2026-07-02	011170	宝盈智慧生活混合A	1.8035	1.8035	1.9227	1.9227	-0.1192	-6.20%
2026-07-01	011170	宝盈智慧生活混合A	1.9227	1.9227	1.9847	1.9847	-0.0620	-3.22%
2026-06-30	011170	宝盈智慧生活混合A	1.9847	1.9847	1.9099	1.9099	0.0748	3.92%
2026-06-29	011170	宝盈智慧生活混合A	1.9099	1.9099	1.9354	1.9354	-0.0255	-1.34%
2026-06-26	011170	宝盈智慧生活混合A	1.9354	1.9354	2.0015	2.0015	-0.0661	-3.30%
2026-06-25	011170	宝盈智慧生活混合A	2.0015	2.0015	1.9527	1.9527	0.0488	2.50%
2026-06-24	011170	宝盈智慧生活混合A	1.9527	1.9527	1.9113	1.9113	0.0414	2.17%
2026-06-23	011170	宝盈智慧生活混合A	1.9113	1.9113	2.0043	2.0043	-0.0930	-4.87%
2026-06-22	011170	宝盈智慧生活混合A	2.0043	2.0043	2.0065	2.0065	-0.0022	-0.11%
2026-06-18	011170	宝盈智慧生活混合A	2.0065	2.0065	1.9489	1.9489	0.0576	2.96%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%