宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)
今天最新净值
1.3380
-0.0184 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3763
-0.0093 -0.6729%
- 累计净值：1.3380
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1998亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 张天闻
近一季,宝盈智慧生活混合A(011170)基金累计收益率6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0476 |
3.56% |
| 2025-12-16 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0272 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0097 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0243 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0332 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0134 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0296 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0257 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0388 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-17 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0402 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0118 |
0.90% |
|
|
| 2025-11-12 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-11-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0479 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0223 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0455 |
-3.26% |
| 2025-10-30 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3939 |
1.3939 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0407 |
-2.84% |
| 2025-10-29 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0095 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4173 |
1.4173 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0421 |
3.06% |
| 2025-10-24 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0499 |
3.77% |
| 2025-10-23 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0265 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0511 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0198 |
-1.43% |
| 2025-10-15 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0313 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0832 |
-5.81% |
| 2025-10-13 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0136 |
0.96% |
| 2025-10-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0424 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0249 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0437 |
3.14% |
| 2025-09-29 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0334 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0454 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0332 |
2.54% |
| 2025-09-19 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0065 |
0.50% |
