宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)
今天最新净值
1.5589
0.0223 1.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3497
0.0303 2.2986%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5589
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1998亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 赵国进
近一季,宝盈智慧生活混合A(011170)基金累计收益率-18.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0223 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0232 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5568 |
1.5568 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
1.6015 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0388 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0108 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0364 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0232 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6098 |
1.6098 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0319 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5699 |
1.5699 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0684 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0149 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
1.6015 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0799 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6814 |
1.6814 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0196 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7010 |
1.7010 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0474 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0152 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0128 |
-0.78% |
|
|
| 2026-08-12 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6512 |
1.6512 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0182 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2026-08-07 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0131 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6391 |
1.6391 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0278 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6212 |
1.6212 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0815 |
5.29% |
| 2026-08-03 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0651 |
4.44% |
| 2026-07-30 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0512 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5179 |
1.5179 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0159 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0975 |
-6.10% |
| 2026-07-27 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5995 |
1.5995 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0475 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0444 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5964 |
1.5964 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0729 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6806 |
1.6806 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0782 |
4.88% |
| 2026-07-20 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6024 |
1.6024 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6110 |
1.6110 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.1293 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0476 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7879 |
1.7879 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8059 |
1.8059 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0667 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7392 |
1.7392 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0647 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8039 |
1.8039 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0793 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8832 |
1.8832 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0910 |
5.08% |
| 2026-07-08 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7922 |
1.7922 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0152 |
0.86% |
| 2026-07-07 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7790 |
1.7790 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0291 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8081 |
1.8081 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8035 |
1.8035 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.1192 |
-6.20% |
| 2026-07-01 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9227 |
1.9227 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0620 |
-3.22% |
| 2026-06-30 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9847 |
1.9847 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0748 |
3.92% |
| 2026-06-29 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9099 |
1.9099 |
1.9354 |
1.9354 |
-0.0255 |
-1.34% |
| 2026-06-26 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9354 |
1.9354 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0661 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
2.0015 |
2.0015 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0488 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9527 |
1.9527 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0414 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9113 |
1.9113 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0930 |
-4.87% |
| 2026-06-22 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
2.0043 |
2.0043 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
2.0065 |
2.0065 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0576 |
2.96% |
