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宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3380 -0.0184 -1.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3755 -0.0101 -0.7320%

累计净值：1.3380
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1998亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：张仲维张天闻

近一周宝盈智慧生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈智慧生活混合A(011170)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011170	宝盈智慧生活混合A	1.3856	1.3856	1.3380	1.3380	0.0476	3.56%
2025-12-16	011170	宝盈智慧生活混合A	1.3380	1.3380	1.3564	1.3564	-0.0184	-1.36%
2025-12-15	011170	宝盈智慧生活混合A	1.3564	1.3564	1.3836	1.3836	-0.0272	-1.97%
2025-12-12	011170	宝盈智慧生活混合A	1.3836	1.3836	1.3739	1.3739	0.0097	0.71%
2025-12-11	011170	宝盈智慧生活混合A	1.3739	1.3739	1.3982	1.3982	-0.0243	-1.74%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	3.0160	0.67%
宝盈核心C	0.7472	0.30%
宝盈核心A	0.8007	0.29%
宝盈品质甄选混合A	1.3459	0.21%
宝盈品质甄选混合C	1.3036	0.21%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0634	0.08%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0401	0.08%
宝盈祥和定开混合C	1.0806	0.06%
宝盈祥和定开混合A	1.0967	0.05%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1668	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%