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宝盈智慧生活混合A - 基金主页(代码:011170)

今天最新净值 0.8093 0.0084 1.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7605 0.0221 2.9970%
  • 累计净值:0.8093
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6407亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:张仲维 张天闻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.70% 1.84% 15.86% -13.90% -2.88% -11.70% - -19.07%
同类排名 4134/4200 2159/4295 373/4274 4071/4165 232/3654 955/2899 0/1719 -
宝盈智慧生活混合A基金动态
宝盈智慧生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688766 普冉股份 10.4900 7.20% 3.23%
301297 富乐德 40.7800 7.17% 1.91%
688630 芯碁微装 14.4200 7.17% 4.15%
688213 思特威 17.2100 6.50% 3.05%
688448 磁谷科技 32.2100 6.21% 1.20%
688539 高华科技 18.7900 5.31% 1.83%
688300 联瑞新材 13.5600 4.43% 6.53%
688498 源杰科技 4.5100 4.27% 10.23%
601138 工业富联 23.2800 4.01% 10.00%
02469 粉笔 134.3300 4.00% 1.92%
宝盈智慧生活混合A(011170)基金档案
基金代码 011170 基金简称 宝盈智慧生活混合A 基金全称
发行日期 2021-03-18~2021-04-16 成立日期 2021-04-20 基金类型
基金经理 张仲维 张天闻 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 1.6407亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率