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宝盈国证证券龙头指数发起A(宝盈国证证券龙头指数发起式A) - 基金主页(代码:015859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1841 -0.0132 -1.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2428 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1841
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0821亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.82%	-4.55%	-4.58%	-3.90%	-14.41%	34.13%	13.62%	23.68%
同类排名	3923/4773	5246/5467	1817/5421	1527/5238	3649/4400	2120/2954	1659/2253	-

宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2002	1.36%
2026-09-17	1.1841	-1.11%
2026-09-16	1.1973	0.46%
2026-09-15	1.1918	-0.53%
2026-09-14	1.1981	-0.55%
2026-09-11	1.2047	-2.98%

宝盈国证证券龙头指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	14.29%	0.82%
601688	华泰证券	0.0000	13.67%	0.99%
600030	中信证券	0.0000	10.98%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	7.89%	0.53%
600999	招商证券	0.0000	7.71%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	7.58%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	5.56%	1.11%
601377	兴业证券	0.0000	4.55%	1.00%
601108	财通证券	0.0000	3.34%	0.93%
601788	光大证券	0.0000	2.62%	1.05%

宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)基金档案

基金代码	015859	基金简称	宝盈国证证券龙头指数发起A	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-08	成立日期	2022-07-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡丹	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	1.0821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%