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宝盈国证证券龙头指数发起A(宝盈国证证券龙头指数发起式A)基金净值查询(015859)

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今天最新净值 1.1973 0.0055 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2428 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0821亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

近一周宝盈国证证券龙头指数发起A|宝盈国证证券龙头指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1841	1.1841	1.1973	1.1973	-0.0132	-1.11%
2026-09-16	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1973	1.1973	1.1918	1.1918	0.0055	0.46%
2026-09-15	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1918	1.1918	1.1981	1.1981	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1981	1.1981	1.2047	1.2047	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2047	1.2047	1.2406	1.2406	-0.0359	-2.98%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%