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宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询(023394)

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今天最新净值 0.9119 -0.0139 -1.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 0.0089 1.0165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9119
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：姚艺
近一季宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金累计收益率17.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9110 0.9110 0.9119 0.9119 -0.0009 -0.10%
2026-09-15 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9119 0.9119 0.9258 0.9258 -0.0139 -1.52%
2026-09-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9258 0.9258 0.8893 0.8893 0.0365 4.10%
2026-09-11 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8893 0.8893 0.9041 0.9041 -0.0148 -1.64%
2026-09-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9041 0.9041 0.9217 0.9217 -0.0176 -1.95%
2026-09-09 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9217 0.9217 0.9418 0.9418 -0.0201 -2.18%
2026-09-08 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.0000 0.00%
2026-09-07 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9418 0.9418 0.9511 0.9511 -0.0093 -0.98%
2026-09-04 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9511 0.9511 0.9581 0.9581 -0.0070 -0.73%
2026-09-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9581 0.9581 0.9407 0.9407 0.0174 1.85%
2026-09-02 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9407 0.9407 0.9331 0.9331 0.0076 0.81%
2026-09-01 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9331 0.9331 0.9367 0.9367 -0.0036 -0.38%
2026-08-31 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9367 0.9367 0.9566 0.9566 -0.0199 -2.12%
2026-08-28 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9566 0.9566 0.9684 0.9684 -0.0118 -1.22%
2026-08-27 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9684 0.9684 0.9651 0.9651 0.0033 0.34%
2026-08-26 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9651 0.9651 0.9551 0.9551 0.0100 1.05%
2026-08-25 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9551 0.9551 0.9399 0.9399 0.0152 1.62%
2026-08-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9399 0.9399 0.9791 0.9791 -0.0392 -4.17%
2026-08-21 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9791 0.9791 1.0020 1.0020 -0.0229 -2.34%
2026-08-20 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.0020 1.0020 0.9663 0.9663 0.0357 3.69%
2026-08-19 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9663 0.9663 0.9864 0.9864 -0.0201 -2.04%
2026-08-18 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9864 0.9864 0.9845 0.9845 0.0019 0.19%
2026-08-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9845 0.9845 0.9793 0.9793 0.0052 0.53%
2026-08-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9793 0.9793 0.9898 0.9898 -0.0105 -1.07%
2026-08-13 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9898 0.9898 0.9837 0.9837 0.0061 0.62%
2026-08-12 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9837 0.9837 0.9903 0.9903 -0.0066 -0.67%
2026-08-11 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9903 0.9903 0.9876 0.9876 0.0027 0.27%
2026-08-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9876 0.9876 0.9779 0.9779 0.0097 0.99%
2026-08-07 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9779 0.9779 0.9204 0.9204 0.0575 6.25%
2026-08-06 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9204 0.9204 0.9172 0.9172 0.0032 0.35%
2026-08-05 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9172 0.9172 0.8946 0.8946 0.0226 2.53%
2026-08-04 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8946 0.8946 0.8712 0.8712 0.0234 2.69%
2026-08-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8712 0.8712 0.8926 0.8926 -0.0214 -2.40%
2026-07-31 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8926 0.8926 0.8886 0.8886 0.0040 0.45%
2026-07-30 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8886 0.8886 0.9188 0.9188 -0.0302 -3.29%
2026-07-29 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9188 0.9188 0.9294 0.9294 -0.0106 -1.15%
2026-07-28 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9294 0.9294 0.9482 0.9482 -0.0188 -1.98%
2026-07-27 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9482 0.9482 0.9348 0.9348 0.0134 1.43%
2026-07-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9348 0.9348 0.9665 0.9665 -0.0317 -3.39%
2026-07-23 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9665 0.9665 0.9572 0.9572 0.0093 0.97%
2026-07-22 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9572 0.9572 0.9581 0.9581 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9581 0.9581 0.9468 0.9468 0.0113 1.19%
2026-07-20 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9468 0.9468 0.9113 0.9113 0.0355 3.90%
2026-07-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9113 0.9113 0.9889 0.9889 -0.0776 -8.52%
2026-07-16 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9889 0.9889 0.9922 0.9922 -0.0033 -0.33%
2026-07-15 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9922 0.9922 0.9493 0.9493 0.0429 4.52%
2026-07-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9493 0.9493 0.9308 0.9308 0.0185 1.99%
2026-07-13 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9308 0.9308 0.9423 0.9423 -0.0115 -1.22%
2026-07-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9423 0.9423 0.9154 0.9154 0.0269 2.94%
2026-07-09 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9154 0.9154 0.9015 0.9015 0.0139 1.54%
2026-07-08 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9015 0.9015 0.9238 0.9238 -0.0223 -2.41%
2026-07-07 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9238 0.9238 0.9658 0.9658 -0.0420 -4.55%
2026-07-06 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9658 0.9658 0.9633 0.9633 0.0025 0.26%
2026-07-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9633 0.9633 0.9289 0.9289 0.0344 3.70%
2026-07-02 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9289 0.9289 0.9018 0.9018 0.0271 3.01%
2026-07-01 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9018 0.9018 0.8681 0.8681 0.0337 3.88%
2026-06-30 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8689 0.8689 -0.0008 -0.09%
2026-06-29 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8689 0.8689 0.7998 0.7998 0.0691 8.64%
2026-06-26 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7998 0.7998 0.8154 0.8154 -0.0156 -1.91%
2026-06-25 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8154 0.8154 0.8090 0.8090 0.0064 0.79%
2026-06-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8090 0.8090 0.7838 0.7838 0.0252 3.22%
2026-06-23 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7838 0.7838 0.7683 0.7683 0.0155 2.02%
2026-06-22 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7683 0.7683 0.7747 0.7747 -0.0064 -0.83%
2026-06-18 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7747 0.7747 0.7555 0.7555 0.0192 2.54%
2026-06-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7555 0.7555 0.7636 0.7636 -0.0081 -1.07%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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