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宝盈创新医疗混合发起式C - 基金主页(代码:023394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9176 0.0066 0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 0.0089 1.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9176
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.12%	3.70%	-6.51%	19.04%	-18.88%	-	-	-15.98%
同类排名	2287/5009	1471/5580	4382/5514	94/5410	4256/4773			-

宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9222	0.50%
2026-09-17	0.9176	0.72%
2026-09-16	0.9110	-0.10%
2026-09-15	0.9119	-1.52%
2026-09-14	0.9258	4.10%
2026-09-11	0.8893	-1.64%

宝盈创新医疗混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	8.16%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.02%	5.53%
002653	海思科	0.0000	7.23%	2.40%
002422	科伦药业	0.0000	7.20%	0.61%
688428	诺诚健华	0.0000	6.94%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	6.71%	2.91%
688796	百奥赛图	0.0000	4.89%	10.81%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.70%	6.24%
688235	百济神州	0.0000	4.63%	2.60%
603259	药明康德	0.0000	4.12%	6.71%

宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金档案

基金代码	023394	基金简称	宝盈创新医疗混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚艺	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%