宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询(023394)
今天最新净值
0.9275
0.0047 0.51%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9439
0.0229 2.4832%
- 累计净值：0.9275
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺
近一季,宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金累计收益率-18.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0141 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0450 |
-4.80% |
| 2025-12-12 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0152 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0131 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0094 |
1.0094 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0180 |
1.82% |
| 2025-12-03 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-11-28 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0175 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0306 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9754 |
0.9754 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0333 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0281 |
-2.77% |
| 2025-11-14 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-13 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0389 |
1.0389 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0423 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0210 |
2.15% |
| 2025-11-11 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0121 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0244 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0373 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0690 |
7.23% |
| 2025-10-30 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0177 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0082 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9732 |
0.9732 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0271 |
-2.78% |
| 2025-10-22 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2025-10-21 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0153 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0182 |
1.80% |
| 2025-10-15 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0292 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0508 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0296 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0350 |
-3.17% |
| 2025-09-30 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0240 |
2.22% |
| 2025-09-29 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0330 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0213 |
-1.90% |
| 2025-09-22 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0265 |
-2.33% |
