宝盈先进制造混合基金净值查询(000924)
今天最新净值
1.7290
0.0110 0.6400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6650
0.0040 0.2407%
- 累计净值：2.0410
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：42.571亿份
- 最近份额：3.3108亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 李进 侯嘉敏 朱凯
近一季,宝盈先进制造混合(000924)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6630 |
1.9750 |
1.6610 |
1.9730 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6610 |
1.9730 |
1.6230 |
1.9350 |
0.0380 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6230 |
1.9350 |
1.6740 |
1.9860 |
-0.0510 |
-3.05% |
| 2024-04-15 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6740 |
1.9860 |
1.6710 |
1.9830 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6710 |
1.9830 |
1.6920 |
2.0040 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6920 |
2.0040 |
1.6970 |
2.0090 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6970 |
2.0090 |
1.7220 |
2.0340 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7220 |
2.0340 |
1.6910 |
2.0030 |
0.0310 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6910 |
2.0030 |
1.7190 |
2.0310 |
-0.0280 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7190 |
2.0310 |
1.7320 |
2.0440 |
-0.0130 |
-0.75% |
|
|
| 2024-04-02 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7320 |
2.0440 |
1.7240 |
2.0360 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7240 |
2.0360 |
1.6840 |
1.9960 |
0.0400 |
2.38% |
| 2024-03-29 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6840 |
1.9960 |
1.6730 |
1.9850 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6730 |
1.9850 |
1.6510 |
1.9630 |
0.0220 |
1.33% |
| 2024-03-27 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6510 |
1.9630 |
1.6980 |
2.0100 |
-0.0470 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6980 |
2.0100 |
1.6690 |
1.9810 |
0.0290 |
1.74% |
| 2024-03-25 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6690 |
1.9810 |
1.6870 |
1.9990 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6870 |
1.9990 |
1.7200 |
2.0320 |
-0.0330 |
-1.92% |
| 2024-03-21 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7200 |
2.0320 |
1.7380 |
2.0500 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2024-03-20 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7380 |
2.0500 |
1.7390 |
2.0510 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7390 |
2.0510 |
1.7480 |
2.0600 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-03-18 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7480 |
2.0600 |
1.7290 |
2.0410 |
0.0190 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7290 |
2.0410 |
1.7180 |
2.0300 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7180 |
2.0300 |
1.7270 |
2.0390 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7270 |
2.0390 |
1.7320 |
2.0440 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-12 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7320 |
2.0440 |
1.7250 |
2.0370 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7250 |
2.0370 |
1.6510 |
1.9630 |
0.0740 |
4.48% |
| 2024-03-08 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6510 |
1.9630 |
1.6260 |
1.9380 |
0.0250 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6260 |
1.9380 |
1.6560 |
1.9680 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6560 |
1.9680 |
1.6370 |
1.9490 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6370 |
1.9490 |
1.6580 |
1.9700 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6580 |
1.9700 |
1.6530 |
1.9650 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6530 |
1.9650 |
1.6420 |
1.9540 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6420 |
1.9540 |
1.5930 |
1.9050 |
0.0490 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5930 |
1.9050 |
1.6420 |
1.9540 |
-0.0490 |
-2.98% |
| 2024-02-27 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6420 |
1.9540 |
1.6100 |
1.9220 |
0.0320 |
1.99% |
| 2024-02-26 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6100 |
1.9220 |
1.6040 |
1.9160 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6040 |
1.9160 |
1.5710 |
1.8830 |
0.0330 |
2.10% |
| 2024-02-22 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5710 |
1.8830 |
1.5570 |
1.8690 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5570 |
1.8690 |
1.5340 |
1.8460 |
0.0230 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5340 |
1.8460 |
1.5440 |
1.8560 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-02-19 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5440 |
1.8560 |
1.5480 |
1.8600 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5480 |
1.8600 |
1.5010 |
1.8130 |
0.0470 |
3.13% |
| 2024-02-07 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5010 |
1.8130 |
1.4750 |
1.7870 |
0.0260 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.4750 |
1.7870 |
1.4000 |
1.7120 |
0.0750 |
5.36% |
| 2024-02-05 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.4000 |
1.7120 |
1.4570 |
1.7690 |
-0.0570 |
-3.91% |
| 2024-02-02 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.4570 |
1.7690 |
1.5000 |
1.8120 |
-0.0430 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5000 |
1.8120 |
1.4940 |
1.8060 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.4940 |
1.8060 |
1.5310 |
1.8430 |
-0.0370 |
-2.42% |
| 2024-01-30 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5310 |
1.8430 |
1.5580 |
1.8700 |
-0.0270 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.5580 |
1.8700 |
1.6230 |
1.9350 |
-0.0650 |
-4.00% |
| 2024-01-26 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6230 |
1.9350 |
1.6540 |
1.9660 |
-0.0310 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6540 |
1.9660 |
1.6340 |
1.9460 |
0.0200 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6340 |
1.9460 |
1.6430 |
1.9550 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-01-23 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6430 |
1.9550 |
1.6330 |
1.9450 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6330 |
1.9450 |
1.6930 |
2.0050 |
-0.0600 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6930 |
2.0050 |
1.7190 |
2.0310 |
-0.0260 |
-1.51% |
