| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 每份派现金0.0740元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0740元 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
