宝盈先进制造混合基金净值查询(000924)
今天最新净值
1.6560
0.0300 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6539
0.0279 1.7162%
- 累计净值：1.9680
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：42.571亿份
- 最近份额：3.3108亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 李进 侯嘉敏 朱凯
近一周,宝盈先进制造混合(000924)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6560 |
1.9680 |
1.6260 |
1.9380 |
0.0300 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6260 |
1.9380 |
1.6250 |
1.9370 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6250 |
1.9370 |
1.6160 |
1.9280 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6160 |
1.9280 |
1.6220 |
1.9340 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6220 |
1.9340 |
1.6280 |
1.9400 |
-0.0060 |
-0.37% |
