宝盈先进制造混合基金净值查询(000924)
今天最新净值
1.6560
0.0300 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6737
0.0177 1.0685%
- 累计净值：1.9680
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：42.571亿份
- 最近份额：3.3108亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 李进 侯嘉敏 朱凯
近一月,宝盈先进制造混合(000924)基金累计收益率11.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6560 |
1.9680 |
1.6260 |
1.9380 |
0.0300 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6260 |
1.9380 |
1.6250 |
1.9370 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6250 |
1.9370 |
1.6160 |
1.9280 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6160 |
1.9280 |
1.6220 |
1.9340 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6220 |
1.9340 |
1.6280 |
1.9400 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6280 |
1.9400 |
1.6630 |
1.9750 |
-0.0350 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6630 |
1.9750 |
1.6610 |
1.9730 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6610 |
1.9730 |
1.6230 |
1.9350 |
0.0380 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6230 |
1.9350 |
1.6740 |
1.9860 |
-0.0510 |
-3.05% |
| 2024-04-15 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6740 |
1.9860 |
1.6710 |
1.9830 |
0.0030 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6710 |
1.9830 |
1.6920 |
2.0040 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6920 |
2.0040 |
1.6970 |
2.0090 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6970 |
2.0090 |
1.7220 |
2.0340 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7220 |
2.0340 |
1.6910 |
2.0030 |
0.0310 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6910 |
2.0030 |
1.7190 |
2.0310 |
-0.0280 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7190 |
2.0310 |
1.7320 |
2.0440 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7320 |
2.0440 |
1.7240 |
2.0360 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.7240 |
2.0360 |
1.6840 |
1.9960 |
0.0400 |
2.38% |
| 2024-03-29 |
000924 |
宝盈先进制造混合 |
1.6840 |
1.9960 |
1.6730 |
1.9850 |
0.0110 |
0.66% |
