宝盈医疗健康沪港深股票基金净值查询(001915)
今天最新净值
1.5970
0.0200 1.2700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5471
0.0081 0.5242%
- 累计净值:1.6730
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:5.712亿份
- 最近份额:3.4915亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:姚艺 曹潜 郝淼
近一季,宝盈医疗健康沪港深股票(001915)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-04-23 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6090 |
1.5290 |
1.6050 |
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0.26% |
2024-04-22 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5290 |
1.6050 |
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1.5830 |
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1.46% |
2024-04-19 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5830 |
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-0.46% |
2024-04-18 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5900 |
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1.5930 |
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-0.20% |
2024-04-17 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-04-16 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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-1.76% |
2024-04-15 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6130 |
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2024-04-12 |
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2024-04-11 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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|
2024-04-10 |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
001915 |
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-0.78% |
2024-04-03 |
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2024-04-02 |
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2024-04-01 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-29 |
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2024-03-28 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-27 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-25 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-22 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-21 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-18 |
001915 |
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2024-03-15 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6730 |
1.5770 |
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|
2024-03-14 |
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2024-03-13 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5590 |
1.6350 |
1.5410 |
1.6170 |
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2024-03-12 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5410 |
1.6170 |
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2024-03-11 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-08 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4850 |
1.5610 |
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2024-03-07 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5420 |
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-2.59% |
2024-03-06 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5810 |
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2024-03-05 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5950 |
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-0.46% |
2024-03-04 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6020 |
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2024-03-01 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4900 |
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1.4920 |
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-0.0020 |
-0.13% |
2024-02-29 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4920 |
1.5680 |
1.4560 |
1.5320 |
0.0360 |
2.47% |
2024-02-28 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4560 |
1.5320 |
1.4890 |
1.5650 |
-0.0330 |
-2.22% |
2024-02-27 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4890 |
1.5650 |
1.4660 |
1.5420 |
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1.57% |
2024-02-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4660 |
1.5420 |
1.4450 |
1.5210 |
0.0210 |
1.45% |
2024-02-23 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4450 |
1.5210 |
1.4460 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-02-22 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4460 |
1.5220 |
1.4510 |
1.5270 |
-0.0050 |
-0.34% |
2024-02-21 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4510 |
1.5270 |
1.4660 |
1.5420 |
-0.0150 |
-1.02% |
2024-02-20 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4660 |
1.5420 |
1.4470 |
1.5230 |
0.0190 |
1.31% |
2024-02-19 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4470 |
1.5230 |
1.4380 |
1.5140 |
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0.63% |
2024-02-08 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4380 |
1.5140 |
1.4180 |
1.4940 |
0.0200 |
1.41% |
2024-02-07 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4180 |
1.4940 |
1.3780 |
1.4540 |
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2024-02-06 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3780 |
1.4540 |
1.2650 |
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8.93% |
2024-02-05 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.2650 |
1.3410 |
1.2730 |
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-0.63% |
2024-02-02 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.2730 |
1.3490 |
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-0.0400 |
-3.05% |
2024-02-01 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3130 |
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2024-01-31 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.3810 |
1.3500 |
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-3.33% |
2024-01-30 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3500 |
1.4260 |
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-0.0260 |
-1.89% |
2024-01-29 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3760 |
1.4520 |
1.3890 |
1.4650 |
-0.0130 |
-0.94% |
2024-01-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3890 |
1.4650 |
1.4110 |
1.4870 |
-0.0220 |
-1.56% |
2024-01-25 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4110 |
1.4870 |
1.3940 |
1.4700 |
0.0170 |
1.22% |