宝盈医疗健康沪港深股票基金净值查询(001915)
今天最新净值
1.5960
0.0360 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5937
0.0337 2.1616%
- 累计净值：1.6720
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：5.712亿份
- 最近份额：3.4915亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺 曹潜 郝淼
近一周,宝盈医疗健康沪港深股票(001915)基金累计收益率7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5960 |
1.6720 |
1.5600 |
1.6360 |
0.0360 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5600 |
1.6360 |
1.5390 |
1.6150 |
0.0210 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5390 |
1.6150 |
1.5330 |
1.6090 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5330 |
1.6090 |
1.5290 |
1.6050 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5290 |
1.6050 |
1.5070 |
1.5830 |
0.0220 |
1.46% |
