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宝盈医疗健康沪港深股票A(宝盈医疗健康沪港深股票) - 基金主页(代码:001915)

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今天最新净值 1.9820 -0.0100 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9392 0.0072 0.3701%

累计净值：2.0580
成立日期：2015-12-02
基金类型：股票型
成立份额：5.712亿份
最近份额：7.1962亿
最近资产：6.35亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺曹潜郝淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	-7.34%	-2.91%	-9.80%	38.10%	42.27%	15.67%	102.66%
同类排名	796/907	903/907	890/905	895/899	455/832	541/763	359/679	-

宝盈医疗健康沪港深股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0755元

宝盈医疗健康沪港深股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生	0.0000	8.81%	0.91%
01801	信达生物	0.0000	8.74%	1.54%
01530	三生制药	0.0000	8.39%	0.83%
688506	百利天恒	0.0000	8.23%	0.16%
688235	百济神州-U	0.0000	6.99%	1.38%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.50%	1.01%
002294	信立泰	0.0000	5.83%	-0.51%
688428	诺诚健华-U	0.0000	5.55%	0.95%
002653	海思科	0.0000	5.13%	-0.08%
09926	康方生物	0.0000	4.34%	4.63%

宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)基金档案

基金代码	001915	基金简称	宝盈医疗健康沪港深股票A	基金全称	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
发行日期	2015-11-09~2015-11-27	成立日期	2015-12-02	基金类型	股票型
基金经理	姚艺曹潜郝淼	基金托管人	建设银行	基金公司	宝盈基金
最近资产	6.35亿元	最近份额	7.1962亿	成立份额	5.712亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈互联网沪港深	4.4640	2.69%
宝盈价值成长混合A	1.3544	2.54%
宝盈价值成长混合C	1.3389	2.53%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.6461	2.32%
宝盈创新驱动股票A	1.8441	2.14%
宝盈创新驱动股票C	1.7943	2.14%
宝盈资源优选混合	2.3683	2.02%
宝盈转型动力混合A	2.6359	1.98%
宝盈成长精选混合A	1.1785	1.92%
宝盈成长精选混合C	1.1550	1.91%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	4.2482	5.14%
财通集成电路产业股票C	4.0125	5.14%
国泰金鑫股票A	3.2188	4.22%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
诺安研究精选股票A	3.1730	3.66%
中欧高端装备股票发起A	1.2104	3.33%
中欧高端装备股票发起C	1.1914	3.33%
工银美丽城镇C	2.2080	3.27%