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宝盈医疗健康沪港深股票 - 基金主页(代码:001915)

今天最新净值 1.5970 0.0200 1.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5338 -0.0012 -0.0784%
  • 累计净值:1.6730
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.712亿份
  • 最近份额:3.4915亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:姚艺 曹潜 郝淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.38% 7.54% 11.06% 0.06% -2.89% 9.70% -7.80% 67.52%
同类排名 359/950 22/956 295/954 432/943 75/859 67/746 131/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 分红 每份派现金0.0755元
宝盈医疗健康沪港深股票基金动态
宝盈医疗健康沪港深股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600129 太极集团 99.5800 8.28% -1.86%
300705 九典制药 0.0000 7.96% -3.37%
000403 派林生物 0.0000 7.05% 4.03%
600276 恒瑞医药 79.6100 6.71% -0.52%
688108 赛诺医疗 0.0000 5.33% 1.55%
688506 百利天恒-U 0.0000 4.71% 0.38%
300832 新产业 0.0000 4.32% -1.71%
300049 福瑞股份 0.0000 4.29% 0.22%
002422 科伦药业 121.9500 4.18% 1.03%
300122 智飞生物 0.0000 4.14% -0.73%
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)基金档案
基金代码 001915 基金简称 宝盈医疗健康沪港深股票 基金全称 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
发行日期 2015-11-09~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 姚艺 曹潜 郝淼 基金托管人 建设银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 3.4915亿 成立份额 5.712亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%