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宝盈价值成长混合C - 基金主页(代码:017231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1681 -0.0136 -1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2457 0.0090 0.7268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1681
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5839亿
最近资产：5.10亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：李巍宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.65%	-3.82%	-2.80%	-5.93%	2.05%	21.29%	-	27.28%
同类排名	3343/4982	4877/5419	2357/5423	2316/5376	2530/4741	3570/4208		-

宝盈价值成长混合C(017231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1630	-0.44%
2026-09-16	1.1681	-1.16%
2026-09-15	1.1817	-1.06%
2026-09-14	1.1943	0.64%
2026-09-11	1.1867	-1.15%
2026-09-10	1.2005	-1.15%

宝盈价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.47%	-1.24%
03808	中国重汽	0.0000	8.06%	6.79%
01070	TCL电子	0.0000	7.07%	3.89%
600428	中远海特	0.0000	6.59%	3.67%
03908	中金公司	0.0000	5.00%	0.93%
601677	明泰铝业	0.0000	4.77%	3.49%
000425	徐工机械	0.0000	4.50%	2.68%
600686	金龙汽车	0.0000	4.50%	9.18%
603638	艾迪精密	0.0000	4.43%	2.40%

宝盈价值成长混合C(017231)基金档案

基金代码	017231	基金简称	宝盈价值成长混合C	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍宇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	5.10亿	最近份额	4.5839亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%