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宝盈价值成长混合C - 基金主页(代码:017231)

今天最新净值 1.1681 -0.0136 -1.16% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2457 0.0090 0.7268% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1681
  • 成立日期:2024-06-04
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5839亿
  • 最近资产:5.10亿
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:李巍宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.65% -3.82% -2.80% -5.93% 2.05% 21.29% - 27.28%
同类排名 3343/4982 4877/5419 2357/5423 2316/5376 2530/4741 3570/4208 -
宝盈价值成长混合C(017231)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1630 -0.44%
2026-09-16 1.1681 -1.16%
2026-09-15 1.1817 -1.06%
2026-09-14 1.1943 0.64%
2026-09-11 1.1867 -1.15%
2026-09-10 1.2005 -1.15%
宝盈价值成长混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.47% -1.24%
03808 中国重汽 0.0000 8.06% 6.79%
01070 TCL电子 0.0000 7.07% 3.89%
600428 中远海特 0.0000 6.59% 3.67%
03908 中金公司 0.0000 5.00% 0.93%
601677 明泰铝业 0.0000 4.77% 3.49%
000425 徐工机械 0.0000 4.50% 2.68%
600686 金龙汽车 0.0000 4.50% 9.18%
603638 艾迪精密 0.0000 4.43% 2.40%
宝盈价值成长混合C(017231)基金档案
基金代码 017231 基金简称 宝盈价值成长混合C 基金全称
发行日期 2024-05-13~2024-05-31 成立日期 2024-06-04 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李巍宇 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 5.10亿 最近份额 4.5839亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%