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宝盈价值成长混合C - 基金主页(代码:017231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1681 -0.0136 -1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2457 0.0090 0.7268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1681
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5839亿
最近资产：5.10亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：李巍宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.65%	-3.82%	-2.80%	-5.93%	2.05%	21.29%	-	27.28%
同类排名	3343/4982	4877/5419	2357/5423	2316/5376	2530/4741	3570/4208		-

宝盈价值成长混合C(017231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1630	-0.44%
2026-09-16	1.1681	-1.16%
2026-09-15	1.1817	-1.06%
2026-09-14	1.1943	0.64%
2026-09-11	1.1867	-1.15%
2026-09-10	1.2005	-1.15%

宝盈价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.47%	-1.24%
03808	中国重汽	0.0000	8.06%	6.79%
01070	TCL电子	0.0000	7.07%	3.89%
600428	中远海特	0.0000	6.59%	3.67%
03908	中金公司	0.0000	5.00%	0.93%
601677	明泰铝业	0.0000	4.77%	3.49%
000425	徐工机械	0.0000	4.50%	2.68%
600686	金龙汽车	0.0000	4.50%	9.18%
603638	艾迪精密	0.0000	4.43%	2.40%

宝盈价值成长混合C(017231)基金档案

基金代码	017231	基金简称	宝盈价值成长混合C	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍宇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	5.10亿	最近份额	4.5839亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%