宝盈医疗健康沪港深股票基金净值查询(001915)
今天最新净值
1.5960
0.0360 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6105
0.0145 0.9093%
- 累计净值：1.6720
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：5.712亿份
- 最近份额：3.4915亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺 曹潜 郝淼
近一月,宝盈医疗健康沪港深股票(001915)基金累计收益率11.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5960 |
1.6720 |
1.5600 |
1.6360 |
0.0360 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5600 |
1.6360 |
1.5390 |
1.6150 |
0.0210 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5390 |
1.6150 |
1.5330 |
1.6090 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5330 |
1.6090 |
1.5290 |
1.6050 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5290 |
1.6050 |
1.5070 |
1.5830 |
0.0220 |
1.46% |
| 2024-04-19 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5070 |
1.5830 |
1.5140 |
1.5900 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5140 |
1.5900 |
1.5170 |
1.5930 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5170 |
1.5930 |
1.5100 |
1.5860 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5100 |
1.5860 |
1.5370 |
1.6130 |
-0.0270 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5370 |
1.6130 |
1.5260 |
1.6020 |
0.0110 |
0.72% |
|
|
| 2024-04-12 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5260 |
1.6020 |
1.5140 |
1.5900 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-04-11 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5140 |
1.5900 |
1.5110 |
1.5870 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5110 |
1.5870 |
1.5320 |
1.6080 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5320 |
1.6080 |
1.5170 |
1.5930 |
0.0150 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5170 |
1.5930 |
1.5290 |
1.6050 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5290 |
1.6050 |
1.5260 |
1.6020 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5260 |
1.6020 |
1.5430 |
1.6190 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5430 |
1.6190 |
1.5320 |
1.6080 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5320 |
1.6080 |
1.5350 |
1.6110 |
-0.0030 |
-0.20% |
