宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询(023393)
今天最新净值
0.9303
0.0047 0.51%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9385
0.0146 1.5815%
- 累计净值：0.9303
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺
近一季,宝盈创新医疗混合发起式A(023393)基金累计收益率-17.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0141 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0451 |
-4.80% |
| 2025-12-12 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0152 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-12-05 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0122 |
1.0122 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0180 |
1.81% |
| 2025-12-03 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9942 |
0.9942 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0157 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2025-11-28 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0176 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0087 |
1.0087 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0307 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9780 |
0.9780 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0333 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0281 |
-2.77% |
| 2025-11-14 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-13 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0415 |
1.0415 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0424 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0211 |
2.16% |
| 2025-11-11 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0122 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0245 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0374 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0691 |
7.22% |
| 2025-10-30 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0177 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0082 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9753 |
0.9753 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0272 |
-2.79% |
| 2025-10-22 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2025-10-21 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0153 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0183 |
1.80% |
| 2025-10-15 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0292 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9857 |
0.9857 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0509 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0295 |
-2.76% |
| 2025-10-09 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0701 |
1.0701 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0353 |
-3.19% |
| 2025-09-30 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0241 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0730 |
1.0730 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0331 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0213 |
-1.90% |
| 2025-09-22 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0265 |
-2.33% |
