| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 23.00% | 2.97% | 2.53% | 41.10% | 27.59% | 1.40% | -25.64% | 241.62% |
| 同类排名 | 205/4128 | 255/4584 | 349/4562 | 288/4500 | 120/4086 | 529/3410 | 905/2465 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 分红 | 每份派现金0.3008元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0255元 |
| 2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.73364份 | ||
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.76% | -4.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.68% | -0.60% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 9.18% | -2.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 8.64% | -2.21% |
| 600114 | 东睦股份 | 0.0000 | 8.27% | -0.90% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 7.98% | -2.17% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 7.15% | -0.35% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 6.08% | -2.16% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.0000 | 5.00% | -2.56% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 3.89% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 1.1240 | 1.80% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 1.1186 | 1.80% |
| 宝盈中证A100指数增强A | 1.7180 | 1.36% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.3381 | 1.23% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.3302 | 1.23% |
| 宝盈核心A | 0.6875 | 1.06% |
| 宝盈核心C | 0.6449 | 1.05% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1723 | 0.96% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.1423 | 0.95% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.2152 | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.6270 | 5.13% |
| 中信建投医药健康A | 0.6484 | 5.12% |
| 天弘医药创新A | 0.7996 | 4.18% |
| 天弘医药创新C | 0.7872 | 4.17% |
| 中邮未来成长混合A | 1.2169 | 3.96% |
| 中邮未来成长混合C | 1.2061 | 3.96% |
| 广发睿合混合A | 0.9222 | 2.91% |
| 广发睿合混合C | 0.9123 | 2.91% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.7266 | 2.90% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.7129 | 2.90% |
