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宝盈泛沿海增长 - 基金主页(代码:213002)

今天最新净值 0.5302 0.0043 0.8200% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.5018 -0.0009 -0.1712% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:2.6816
  • 成立日期:2005-03-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.021亿份
  • 最近份额:9.1842亿
  • 最近资产:5.10亿
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:朱建明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -31.43% -2.99% 8.67% -18.01% -11.00% 12.99% 23.83% 200.44%
同类排名 2636/2698 2715/3004 290/2989 2682/2864 540/1980 715/1096 713/787 -
宝盈泛沿海增长(213002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.5027 -5.06%
2022-05-23 0.5295 -0.13%
2022-05-20 0.5302 0.82%
2022-05-19 0.5259 0.88%
2022-05-18 0.5213 0.60%
2022-05-17 0.5182 2.53%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 分红 每份派现金0.3008元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分红 每份派现金0.0255元
2007-10-29 2007-10-29 2007-10-30 分红 每份派现金0.2000元
2007-06-11 份额折算 每份份额折算1.73364份
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.7000元
宝盈泛沿海增长基金动态
宝盈泛沿海增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688499 利元亨 26.2200 9.64% -0.99%
300037 新宙邦 55.5100 8.88% -2.42%
002913 奥士康 56.9400 6.86% -1.48%
688016 心脉医疗 16.4000 6.71% 0.08%
603179 新泉股份 93.4400 6.39% 4.77%
688518 联赢激光 92.7700 6.17% -0.69%
300035 中科电气 91.8400 5.72% -5.25%
688786 悦安新材 77.4900 5.62% -0.40%
301221 光庭信息 39.8800 4.84% 1.37%
300919 中伟股份 20.7800 4.80% -4.27%
宝盈泛沿海增长(213002)基金档案
基金代码 213002 基金简称 宝盈区域 基金全称 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
发行日期 2005-01-06 成立日期 2005-03-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 朱建明 基金托管人 工商银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 5.10亿 最近份额 9.1842亿 成立份额 4.021亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%