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宝盈泛沿海增长 - 基金主页(代码:213002)

今天最新净值 0.4573 0.0052 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4466 0.0003 0.0564%
  • 累计净值:2.5552
  • 成立日期:2005-03-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.021亿份
  • 最近份额:9.5203亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:朱建明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.25% 4.14% 21.48% 3.04% -12.60% -12.74% -7.36% 181.20%
同类排名 1281/4200 585/4295 111/4274 1092/4165 1107/3654 1027/2899 237/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 分红 每份派现金0.3008元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分红 每份派现金0.0255元
2007-10-29 2007-10-29 2007-10-30 分红 每份派现金0.2000元
2007-06-11 份额折算 每份份额折算1.73364份
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.7000元
宝盈泛沿海增长基金动态
宝盈泛沿海增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600114 东睦股份 276.6100 9.42% -3.29%
002463 沪电股份 116.5900 8.13% 0.78%
601138 工业富联 154.1700 8.11% -2.08%
300750 宁德时代 17.5200 7.69% 4.12%
300037 新宙邦 95.4900 7.59% 1.43%
601689 拓普集团 51.8600 7.57% -1.42%
688270 臻镭科技 62.8500 7.45% -0.77%
300502 新易盛 45.6000 7.06% -1.56%
688279 峰岹科技 19.7000 5.17% 5.14%
002896 中大力德 56.6100 4.63% 0.16%
宝盈泛沿海增长(213002)基金档案
基金代码 213002 基金简称 宝盈区域 基金全称 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
发行日期 2005-01-06 成立日期 2005-03-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 朱建明 基金托管人 工商银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 9.5203亿 成立份额 4.021亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%