| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 每份派现金0.3008元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0255元 |
| 2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 每份派现金0.7000元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-24 | 2005-08-24 | 2005-08-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-06-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.73364份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9159 | 0.64% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9119 | 0.64% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.1879 | 0.63% |
