| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 每份派现金0.0569元 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 每份派现金0.2919元 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 3.6060 | 2.85% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.4594 | 2.62% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.5552 | 2.38% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4780 | 2.38% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.6237 | 2.17% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.2709 | 2.17% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.4620 | 2.15% |
| 宝盈科技30 | 7.5060 | 2.12% |