权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 每份派现金0.2919元 |
2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 每份派现金0.3600元 |
2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 每份派现金0.1600元 |
2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |