宝盈泛沿海增长基金净值查询(213002)
今天最新净值
0.4705
0.0063 1.3600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4374
0.0176 4.1814%
- 累计净值：2.5781
- 成立日期：2005-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：4.021亿份
- 最近份额：9.5203亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：朱建明
近一月,宝盈泛沿海增长(213002)基金累计收益率21.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4373 |
2.5205 |
0.4198 |
2.4902 |
0.0175 |
4.17% |
| 2024-04-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4198 |
2.4902 |
0.4121 |
2.4768 |
0.0077 |
1.87% |
| 2024-04-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4121 |
2.4768 |
0.4192 |
2.4892 |
-0.0071 |
-1.69% |
| 2024-04-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4308 |
2.5093 |
0.4309 |
2.5094 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4309 |
2.5094 |
0.4181 |
2.4873 |
0.0128 |
3.06% |
| 2024-04-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4181 |
2.4873 |
0.4328 |
2.5127 |
-0.0147 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4328 |
2.5127 |
0.4310 |
2.5096 |
0.0018 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4310 |
2.5096 |
0.4310 |
2.5096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4310 |
2.5096 |
0.4337 |
2.5143 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2024-04-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4337 |
2.5143 |
0.4436 |
2.5315 |
-0.0099 |
-2.23% |
|
|
| 2024-04-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4436 |
2.5315 |
0.4393 |
2.5240 |
0.0043 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4393 |
2.5240 |
0.4455 |
2.5348 |
-0.0062 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4455 |
2.5348 |
0.4532 |
2.5481 |
-0.0077 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4532 |
2.5481 |
0.4595 |
2.5590 |
-0.0063 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4595 |
2.5590 |
0.4506 |
2.5436 |
0.0089 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4506 |
2.5436 |
0.4472 |
2.5377 |
0.0034 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4472 |
2.5377 |
0.4342 |
2.5152 |
0.0130 |
2.99% |
| 2024-03-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4342 |
2.5152 |
0.4471 |
2.5375 |
-0.0129 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4471 |
2.5375 |
0.4527 |
2.5472 |
-0.0056 |
-1.24% |
| 2024-03-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4527 |
2.5472 |
0.4688 |
2.5751 |
-0.0161 |
-3.43% |
