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宝盈祥利稳健配置混合A - 基金主页(代码:008324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0942 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1492
成立日期：2019-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4665亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋吕姝仪王灏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.02%	-0.03%	0.02%	6.09%	2.76%	-2.27%	14.88%
同类排名	1280/1336	1248/1363	1206/1362	1326/1358	978/1306	1112/1251	998/1122	-

宝盈祥利稳健配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	分红	每份派现金0.0550元

宝盈祥利稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002014	永新股份	15.0000	4.26%	-1.32%
301061	匠心家居	2.6100	4.19%	2.36%
600900	长江电力	5.4100	4.15%	-0.51%
603699	纽威股份	7.0400	4.05%	0.29%
600941	中国移动	1.0200	3.13%	-0.08%
601000	唐山港	25.2000	3.08%	-0.52%
601058	赛轮轮胎	7.6100	2.83%	0.31%
000333	美的集团	1.2700	2.48%	0.51%
601677	明泰铝业	7.1700	2.24%	1.44%
000951	中国重汽	2.7200	1.20%	0.90%

宝盈祥利稳健配置混合A(008324)基金档案

基金代码	008324	基金简称	宝盈祥利稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-25	成立日期	2019-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邓栋吕姝仪王灏	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.4665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰C	2.6160	2.83%
宝盈睿丰A	3.0400	2.81%
宝盈成长精选混合A	1.0458	0.65%
宝盈成长精选混合C	1.0253	0.65%
宝盈转型动力混合A	2.5756	0.58%
宝盈创新驱动股票A	1.8251	0.48%
宝盈创新驱动股票C	1.7764	0.48%
宝盈策略增长混合	1.8128	0.44%
宝盈人工智能股票A	4.3668	0.42%
宝盈人工智能股票C	4.1165	0.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方民丰回报赢安混合A	1.1446	1.35%
东方民丰回报赢安混合C	1.1325	1.34%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9758	0.62%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9680	0.61%
广发恒阳一年持有期混合A	1.0807	0.47%
广发恒阳一年持有期混合C	1.0626	0.47%
工银聚福混合A	1.4241	0.44%
工银聚福混合C	1.3820	0.44%
宏利风险预算混合	1.2374	0.41%
嘉合磐石A	0.9239	0.41%