宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)
今天最新净值
1.1358
-0.0414 -3.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1166
-0.0192 -1.6885%
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4266亿
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺 肖肖 杨思亮
近一季,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率-13.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0191 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0414 |
-3.65% |
| 2025-12-12 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0151 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0187 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0162 |
-1.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0231 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0320 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0373 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0245 |
-2.01% |
| 2025-11-14 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0366 |
3.08% |
| 2025-11-12 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0262 |
2.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0123 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0266 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0359 |
-2.97% |
| 2025-11-03 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0589 |
5.14% |
| 2025-10-30 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-28 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0155 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0239 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0156 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0266 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0518 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0410 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0281 |
-2.16% |
| 2025-09-30 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0255 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0403 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0169 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0113 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2888 |
1.2888 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0244 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0034 |
0.26% |
