金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1167 -0.0191 -1.68% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1303 -0.0051 -0.4466%

累计净值：1.1167
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4266亿
最近资产：3.86亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺肖肖杨思亮

近一月宝盈现代服务业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率-6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1354	1.1354	1.1167	1.1167	0.0187	1.67%
2025-12-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1167	1.1167	1.1358	1.1358	-0.0191	-1.68%
2025-12-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1358	1.1358	1.1772	1.1772	-0.0414	-3.65%
2025-12-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1772	1.1772	1.1621	1.1621	0.0151	1.30%
2025-12-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1621	1.1621	1.1707	1.1707	-0.0086	-0.73%
2025-12-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1707	1.1707	1.1770	1.1770	-0.0063	-0.54%
2025-12-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1770	1.1770	1.1879	1.1879	-0.0109	-0.92%
2025-12-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1879	1.1879	1.1971	1.1971	-0.0092	-0.77%
2025-12-05	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1971	1.1971	1.1958	1.1958	0.0013	0.11%
2025-12-04	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1958	1.1958	1.1771	1.1771	0.0187	1.59%

2025-12-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1771	1.1771	1.1933	1.1933	-0.0162	-1.36%
2025-12-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1933	1.1933	1.2070	1.2070	-0.0137	-1.14%
2025-12-01	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2070	1.2070	1.2121	1.2121	-0.0051	-0.42%
2025-11-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2121	1.2121	1.2136	1.2136	-0.0015	-0.12%
2025-11-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2136	1.2136	1.2124	1.2124	0.0012	0.10%
2025-11-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2124	1.2124	1.1893	1.1893	0.0231	1.94%
2025-11-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1893	1.1893	1.1818	1.1818	0.0075	0.63%
2025-11-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1818	1.1818	1.1498	1.1498	0.0320	2.78%
2025-11-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1498	1.1498	1.1871	1.1871	-0.0373	-3.14%
2025-11-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1871	1.1871	1.1796	1.1796	0.0075	0.64%
2025-11-19	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1796	1.1796	1.1867	1.1867	-0.0071	-0.60%
2025-11-18	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1867	1.1867	1.1958	1.1958	-0.0091	-0.76%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%