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宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8312 0.0209 2.5800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8261 0.0158 1.9522%

累计净值：0.8312
成立日期：2020-07-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2566亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺肖肖杨思亮

近一月宝盈现代服务业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率15.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009223	宝盈现代服务业混合A	0.8312	0.8312	0.8103	0.8103	0.0209	2.58%
2024-04-25	009223	宝盈现代服务业混合A	0.8103	0.8103	0.7975	0.7975	0.0128	1.61%
2024-04-24	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7975	0.7975	0.7913	0.7913	0.0062	0.78%
2024-04-23	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7913	0.7913	0.7773	0.7773	0.0140	1.80%
2024-04-22	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7773	0.7773	0.7630	0.7630	0.0143	1.87%
2024-04-19	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7630	0.7630	0.7699	0.7699	-0.0069	-0.90%
2024-04-18	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7699	0.7699	0.7719	0.7719	-0.0020	-0.26%
2024-04-17	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7719	0.7719	0.7687	0.7687	0.0032	0.42%
2024-04-16	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7687	0.7687	0.7867	0.7867	-0.0180	-2.29%
2024-04-15	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7867	0.7867	0.7889	0.7889	-0.0022	-0.28%

2024-04-12	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7889	0.7889	0.7844	0.7844	0.0045	0.57%
2024-04-11	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7844	0.7844	0.7838	0.7838	0.0006	0.08%
2024-04-10	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7838	0.7838	0.7971	0.7971	-0.0133	-1.67%
2024-04-09	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7971	0.7971	0.7888	0.7888	0.0083	1.05%
2024-04-08	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7888	0.7888	0.7950	0.7950	-0.0062	-0.78%
2024-04-03	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7950	0.7950	0.7957	0.7957	-0.0007	-0.09%
2024-04-02	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7957	0.7957	0.8042	0.8042	-0.0085	-1.06%
2024-04-01	009223	宝盈现代服务业混合A	0.8042	0.8042	0.8015	0.8015	0.0027	0.34%
2024-03-29	009223	宝盈现代服务业混合A	0.8015	0.8015	0.8053	0.8053	-0.0038	-0.47%
2024-03-28	009223	宝盈现代服务业混合A	0.8053	0.8053	0.8002	0.8002	0.0051	0.64%

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.9536	5.29%
宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.9578	5.28%
宝盈互联网沪港深	1.7930	5.10%
宝盈人工智能股票A	2.0812	4.83%
宝盈人工智能股票C	1.9886	4.83%
宝盈转型动力混合A	1.0053	4.69%
宝盈创新驱动股票A	0.9110	4.34%
宝盈创新驱动股票C	0.8942	4.34%
宝盈科技30	2.4570	4.07%
宝盈泛沿海混合	0.4543	4.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%