宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)
今天最新净值
0.8312
0.0209 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8261
0.0158 1.9522%
- 累计净值：0.8312
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2566亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺 肖肖 杨思亮
近一周,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率10.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0209 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0128 |
1.61% |
| 2024-04-24 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0140 |
1.80% |
| 2024-04-22 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0143 |
1.87% |
