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宝盈现代服务业混合A - 基金主页(代码:009223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3063 0.0028 0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0215 2.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3063
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4266亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.37%	1.31%	-2.40%	7.64%	-0.64%	73.76%	67.02%	2.54%
同类排名	879/4981	1089/5421	896/5424	292/5380	2718/4741	1497/4207	792/3662	-

宝盈现代服务业混合A(009223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3142	0.60%
2026-09-17	1.3063	0.21%
2026-09-16	1.3035	1.22%
2026-09-15	1.2878	-0.69%
2026-09-14	1.2968	1.25%
2026-09-11	1.2808	-0.67%

宝盈现代服务业混合A基金动态

宝盈现代服务业混合A 宝盈现代服务业混合增聘基金经理姚艺杨思亮离任

宝盈现代服务业混合A/C成立于2020年7月17日，2022年收益率为-9.32%、-9.79%，截至2023年1月16日，其成立以来收益率为-10.33%、-11.44%，累计净值为0.8967元、0.8856元。
标签：证券投资投资混合证券服务业混合型经理关联基金：宝盈现代服务业混合A
宝盈现代服务业混合A 7月4成混基正收益诺安华安海富通等57只基金涨超20%

大成基金基金经理谢家乐也认为，二级市场短期波动反而为优质成长股的投资提供了较好的参与机会。后市将继续聚焦科技、医药医疗、消费服务、高端制造四大方向，从终端需求出发，合理进行配置。
标签：混合板块业绩医药混合型白酒关联基金：宝盈现代服务业混合A 宝盈现代服务业混合C 国投瑞银先进制造混合国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 海富通成长甄选混合A 海富通科技创新混合A 诺安成长混合A

宝盈现代服务业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.08%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	9.33%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	8.74%	1.35%
688796	百奥赛图	0.0000	5.98%	10.81%
688777	中控技术	0.0000	5.46%	1.27%
688521	芯原股份	0.0000	5.45%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	4.82%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	4.81%	2.18%
600941	中国移动	0.0000	4.66%	0.65%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.62%	1.95%

宝盈现代服务业混合A(009223)基金档案

基金代码	009223	基金简称	宝盈现代服务业混合A	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-14	成立日期	2020-07-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚艺	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	4.4266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%