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宝盈现代服务业混合A - 基金主页(代码:009223)

今天最新净值 0.8386 0.0106 1.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 -0.0003 -0.0386%
  • 累计净值:0.8386
  • 成立日期:2020-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2566亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:姚艺 肖肖 杨思亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% 10.34% 15.59% 0.77% -5.25% 17.42% -22.53% -16.14%
同类排名 1360/4200 17/4295 401/4274 1689/4165 353/3654 30/2899 696/1719 -
宝盈现代服务业混合A基金动态
宝盈现代服务业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300705 九典制药 0.0000 8.47% -3.37%
688506 百利天恒-U 31.8700 8.00% 0.38%
600276 恒瑞医药 53.3200 7.06% -0.52%
000403 派林生物 0.0000 7.00% 4.03%
002422 科伦药业 80.2000 5.54% 1.03%
688108 赛诺医疗 0.0000 5.36% 1.55%
300049 福瑞股份 0.0000 4.46% 0.22%
02273 固生堂 0.0000 3.25% -5.63%
688293 奥浦迈 0.0000 3.07% -1.00%
300765 新诺威 0.0000 3.06% -0.70%
宝盈现代服务业混合A(009223)基金档案
基金代码 009223 基金简称 宝盈现代服务业混合A 基金全称
发行日期 2020-07-13~2020-07-14 成立日期 2020-07-17 基金类型
基金经理 姚艺 肖肖 杨思亮 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 4.2566亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率