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宝盈现代服务业混合A基金盘中实时估值(009223)

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今天最新净值 1.1358 -0.0414 -3.65% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1358
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4266亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺肖肖杨思亮

宝盈现代服务业混合A基金009223重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.84%	-1.08%	-0.0955%
688506	百利天恒	0.0000	8.44%	-0.96%	-0.0810%
01801	信达生物	0.0000	8.36%	-0.98%	-0.0819%
06990	科伦博泰生	0.0000	8.32%	0.45%	0.0374%
688235	百济神州-U	0.0000	7.39%	-1.67%	-0.1234%
688428	诺诚健华-U	0.0000	7.35%	-6.09%	-0.4476%
01530	三生制药	0.0000	7.04%	-2.21%	-0.1556%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.12%	-3.63%	-0.1859%
002294	信立泰	0.0000	4.84%	-0.55%	-0.0266%
01810	小米集团-W	0.0000	4.77%	-2.25%	-0.1073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.47%		-1.2674%		94.50%

宝盈现代服务业混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.68%	-1.63%
2025-12-15	-3.65%	-3.28%
2025-12-12	1.30%	1.00%
2025-12-11	-0.73%	-0.29%
2025-12-10	-0.54%	-0.58%
2025-12-09	-0.92%	-1.36%
2025-12-08	-0.77%	-1.05%
2025-12-05	0.11%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈现代服务业混合A基金009223实时估值图

宝盈现代服务业混合A基金009223实时估值图

宝盈现代服务业混合A基金动态

宝盈现代服务业混合A 7月4成混基正收益诺安华安海富通等57只基金涨超20%

大成基金基金经理谢家乐也认为，二级市场短期波动反而为优质成长股的投资提供了较好的参与机会。后市将继续聚焦科技、医药医疗、消费服务、高端制造四大方向，从终端需求出发，合理进行配置。
标签：混合板块业绩医药混合型白酒关联基金：宝盈现代服务业混合A 宝盈现代服务业混合C 国投瑞银先进制造混合国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 海富通成长甄选混合A 海富通科技创新混合A 诺安成长混合A

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈消费主题混合	2.0507	0.0250%
宝盈祥泰混合A	1.0671	0.0224%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0624	0.0154%
宝盈鸿盛债券A	1.0115	0.0114%
宝盈鸿盛债券C	0.9901	0.0114%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0389	0.0006%
宝盈融源可转债债券A	1.4883	-0.0854%
宝盈融源可转债债券C	1.4605	-0.0854%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%