宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)

今天最新净值 1.3035 0.0157 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0215 2.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3035
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4266亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

近一季宝盈现代服务业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3063	1.3063	1.3035	1.3035	0.0028	0.21%
2026-09-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3035	1.3035	1.2878	1.2878	0.0157	1.22%
2026-09-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2878	1.2878	1.2968	1.2968	-0.0090	-0.69%
2026-09-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2968	1.2968	1.2808	1.2808	0.0160	1.25%
2026-09-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2808	1.2808	1.2894	1.2894	-0.0086	-0.67%
2026-09-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2894	1.2894	1.3001	1.3001	-0.0107	-0.82%
2026-09-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3001	1.3001	1.3005	1.3005	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3005	1.3005	1.2870	1.2870	0.0135	1.05%
2026-09-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2870	1.2870	1.2871	1.2871	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2871	1.2871	1.2981	1.2981	-0.0110	-0.85%

2026-09-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2981	1.2981	1.2984	1.2984	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2984	1.2984	1.3012	1.3012	-0.0028	-0.22%
2026-09-01	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3012	1.3012	1.3003	1.3003	0.0009	0.07%
2026-08-31	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3003	1.3003	1.2942	1.2942	0.0061	0.47%
2026-08-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2942	1.2942	1.3053	1.3053	-0.0111	-0.85%
2026-08-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3053	1.3053	1.3019	1.3019	0.0034	0.26%
2026-08-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3019	1.3019	1.3019	1.3019	0.0000	0.00%
2026-08-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3019	1.3019	1.2809	1.2809	0.0210	1.64%
2026-08-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2809	1.2809	1.3140	1.3140	-0.0331	-2.52%
2026-08-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3140	1.3140	1.3201	1.3201	-0.0061	-0.46%
2026-08-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3201	1.3201	1.3066	1.3066	0.0135	1.03%
2026-08-19	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3066	1.3066	1.3414	1.3414	-0.0348	-2.59%
2026-08-18	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3414	1.3414	1.3384	1.3384	0.0030	0.22%
2026-08-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3384	1.3384	1.3189	1.3189	0.0195	1.48%
2026-08-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3189	1.3189	1.3251	1.3251	-0.0062	-0.47%

2026-08-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3251	1.3251	1.3141	1.3141	0.0110	0.84%
2026-08-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3141	1.3141	1.3172	1.3172	-0.0031	-0.24%
2026-08-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3172	1.3172	1.3221	1.3221	-0.0049	-0.37%
2026-08-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3221	1.3221	1.3177	1.3177	0.0044	0.33%
2026-08-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3177	1.3177	1.2748	1.2748	0.0429	3.37%
2026-08-06	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2748	1.2748	1.2794	1.2794	-0.0046	-0.36%
2026-08-05	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2794	1.2794	1.2686	1.2686	0.0108	0.85%
2026-08-04	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2686	1.2686	1.2326	1.2326	0.0360	2.92%
2026-08-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2326	1.2326	1.2397	1.2397	-0.0071	-0.57%
2026-07-31	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2397	1.2397	1.2241	1.2241	0.0156	1.27%
2026-07-30	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2241	1.2241	1.2437	1.2437	-0.0196	-1.58%
2026-07-29	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2437	1.2437	1.2536	1.2536	-0.0099	-0.79%
2026-07-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2536	1.2536	1.2768	1.2768	-0.0232	-1.82%
2026-07-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2768	1.2768	1.2567	1.2567	0.0201	1.60%
2026-07-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2567	1.2567	1.2752	1.2752	-0.0185	-1.45%
2026-07-23	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2752	1.2752	1.2803	1.2803	-0.0051	-0.40%
2026-07-22	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2803	1.2803	1.2896	1.2896	-0.0093	-0.72%
2026-07-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2896	1.2896	1.2637	1.2637	0.0259	2.05%
2026-07-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2637	1.2637	1.2331	1.2331	0.0306	2.48%
2026-07-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2331	1.2331	1.2926	1.2926	-0.0595	-4.60%
2026-07-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2926	1.2926	1.3074	1.3074	-0.0148	-1.13%
2026-07-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3074	1.3074	1.2834	1.2834	0.0240	1.87%
2026-07-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2834	1.2834	1.2538	1.2538	0.0296	2.36%
2026-07-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2538	1.2538	1.2640	1.2640	-0.0102	-0.81%
2026-07-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2640	1.2640	1.2761	1.2761	-0.0121	-0.95%
2026-07-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2761	1.2761	1.2424	1.2424	0.0337	2.71%
2026-07-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2424	1.2424	1.2481	1.2481	-0.0057	-0.46%
2026-07-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2481	1.2481	1.2534	1.2534	-0.0053	-0.42%
2026-07-06	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2534	1.2534	1.2456	1.2456	0.0078	0.63%
2026-07-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2456	1.2456	1.2393	1.2393	0.0063	0.51%
2026-07-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2393	1.2393	1.2749	1.2749	-0.0356	-2.79%
2026-07-01	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2749	1.2749	1.2822	1.2822	-0.0073	-0.57%
2026-06-30	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2822	1.2822	1.2782	1.2782	0.0040	0.31%
2026-06-29	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2782	1.2782	1.2406	1.2406	0.0376	3.03%
2026-06-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2406	1.2406	1.2610	1.2610	-0.0204	-1.62%
2026-06-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2610	1.2610	1.2514	1.2514	0.0096	0.77%
2026-06-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2514	1.2514	1.2298	1.2298	0.0216	1.76%
2026-06-23	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2298	1.2298	1.2442	1.2442	-0.0144	-1.16%
2026-06-22	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2442	1.2442	1.2408	1.2408	0.0034	0.27%
2026-06-18	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2408	1.2408	1.2136	1.2136	0.0272	2.24%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%