宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)
今天最新净值
0.8234
0.0103 1.2700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7887
-0.0019 -0.2395%
- 累计净值:0.8234
- 成立日期:2020-07-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3038亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:姚艺 肖肖 杨思亮
近一季,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0050 |
0.64% |
2024-03-27 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0056 |
-0.71% |
2024-03-26 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0034 |
-0.43% |
2024-03-25 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0071 |
-0.89% |
2024-03-22 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0132 |
-1.62% |
2024-03-21 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0043 |
-0.52% |
2024-03-20 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-03-18 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0135 |
1.64% |
2024-03-15 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0103 |
1.27% |
2024-03-14 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0182 |
2.29% |
|
2024-03-13 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0175 |
2.25% |
2024-03-12 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0078 |
1.01% |
2024-03-11 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0233 |
3.12% |
2024-03-08 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0117 |
1.59% |
2024-03-07 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0234 |
-3.09% |
2024-03-06 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0053 |
-0.69% |
2024-03-05 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0072 |
-0.93% |
2024-03-04 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0185 |
2.46% |
2024-03-01 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0035 |
-0.46% |
2024-02-29 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0175 |
2.37% |
2024-02-28 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0141 |
-1.87% |
2024-02-27 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0139 |
1.88% |
2024-02-26 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0089 |
1.22% |
2024-02-23 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0041 |
0.57% |
2024-02-22 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-02-21 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0057 |
-0.78% |
2024-02-20 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0071 |
0.98% |
2024-02-19 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0112 |
1.57% |
2024-02-08 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0124 |
1.77% |
2024-02-07 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0100 |
1.45% |
2024-02-06 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0621 |
9.89% |
2024-02-05 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0108 |
-1.69% |
2024-02-02 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0237 |
-3.58% |
2024-02-01 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0059 |
0.90% |
2024-01-31 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0227 |
-3.34% |
2024-01-30 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0126 |
-1.82% |
2024-01-29 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0152 |
-2.15% |
2024-01-26 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0153 |
-2.12% |
2024-01-25 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0121 |
1.70% |
2024-01-24 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0053 |
0.75% |
2024-01-23 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0120 |
1.73% |
2024-01-22 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6932 |
0.6932 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0368 |
-5.04% |
2024-01-19 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0098 |
-1.32% |
2024-01-18 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-17 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0256 |
-3.34% |
2024-01-16 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-15 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0067 |
0.88% |
2024-01-12 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0081 |
-1.06% |
2024-01-11 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0034 |
0.45% |
2024-01-10 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0045 |
-0.59% |
2024-01-09 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0082 |
1.08% |
2024-01-08 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0117 |
-1.52% |
2024-01-05 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0241 |
-3.03% |
2024-01-04 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0091 |
-1.13% |
2024-01-03 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0051 |
-0.63% |
2024-01-02 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0071 |
-0.87% |
2023-12-29 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0165 |
2.06% |