宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)

今天最新净值 1.2632 0.0152 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0522 0.0208 2.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2632
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5226亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

近一季宝盈现代服务业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2659	1.2659	1.2632	1.2632	0.0027	0.21%
2026-09-16	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2632	1.2632	1.2480	1.2480	0.0152	1.22%
2026-09-15	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2480	1.2480	1.2568	1.2568	-0.0088	-0.70%
2026-09-14	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2568	1.2568	1.2413	1.2413	0.0155	1.25%
2026-09-11	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2413	1.2413	1.2497	1.2497	-0.0084	-0.67%
2026-09-10	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2497	1.2497	1.2600	1.2600	-0.0103	-0.82%
2026-09-09	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2600	1.2600	1.2605	1.2605	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2605	1.2605	1.2474	1.2474	0.0131	1.05%
2026-09-07	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2474	1.2474	1.2475	1.2475	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2475	1.2475	1.2582	1.2582	-0.0107	-0.85%

2026-09-03	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2582	1.2582	1.2585	1.2585	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2585	1.2585	1.2612	1.2612	-0.0027	-0.21%
2026-09-01	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2612	1.2612	1.2603	1.2603	0.0009	0.07%
2026-08-31	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2603	1.2603	1.2546	1.2546	0.0057	0.45%
2026-08-28	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2546	1.2546	1.2653	1.2653	-0.0107	-0.85%
2026-08-27	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2653	1.2653	1.2620	1.2620	0.0033	0.26%
2026-08-26	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2620	1.2620	1.2621	1.2621	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2621	1.2621	1.2417	1.2417	0.0204	1.64%
2026-08-24	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2417	1.2417	1.2739	1.2739	-0.0322	-2.53%
2026-08-21	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2739	1.2739	1.2798	1.2798	-0.0059	-0.46%
2026-08-20	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2798	1.2798	1.2667	1.2667	0.0131	1.03%
2026-08-19	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2667	1.2667	1.3004	1.3004	-0.0337	-2.59%
2026-08-18	009224	宝盈现代服务业混合C	1.3004	1.3004	1.2975	1.2975	0.0029	0.22%
2026-08-17	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2975	1.2975	1.2787	1.2787	0.0188	1.47%
2026-08-14	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2787	1.2787	1.2848	1.2848	-0.0061	-0.47%

2026-08-13	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2848	1.2848	1.2741	1.2741	0.0107	0.84%
2026-08-12	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2741	1.2741	1.2771	1.2771	-0.0030	-0.23%
2026-08-11	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2771	1.2771	1.2818	1.2818	-0.0047	-0.37%
2026-08-10	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2818	1.2818	1.2777	1.2777	0.0041	0.32%
2026-08-07	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2777	1.2777	1.2360	1.2360	0.0417	3.37%
2026-08-06	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2360	1.2360	1.2406	1.2406	-0.0046	-0.37%
2026-08-05	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2406	1.2406	1.2301	1.2301	0.0105	0.85%
2026-08-04	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2301	1.2301	1.1952	1.1952	0.0349	2.92%
2026-08-03	009224	宝盈现代服务业混合C	1.1952	1.1952	1.2021	1.2021	-0.0069	-0.57%
2026-07-31	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2021	1.2021	1.1871	1.1871	0.0150	1.26%
2026-07-30	009224	宝盈现代服务业混合C	1.1871	1.1871	1.2060	1.2060	-0.0189	-1.57%
2026-07-29	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2060	1.2060	1.2157	1.2157	-0.0097	-0.80%
2026-07-28	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2157	1.2157	1.2381	1.2381	-0.0224	-1.81%
2026-07-27	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2381	1.2381	1.2187	1.2187	0.0194	1.59%
2026-07-24	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2187	1.2187	1.2367	1.2367	-0.0180	-1.46%
2026-07-23	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2367	1.2367	1.2417	1.2417	-0.0050	-0.40%
2026-07-22	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2417	1.2417	1.2507	1.2507	-0.0090	-0.72%
2026-07-21	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2507	1.2507	1.2256	1.2256	0.0251	2.05%
2026-07-20	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2256	1.2256	1.1959	1.1959	0.0297	2.48%
2026-07-17	009224	宝盈现代服务业混合C	1.1959	1.1959	1.2537	1.2537	-0.0578	-4.61%
2026-07-16	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2537	1.2537	1.2680	1.2680	-0.0143	-1.13%
2026-07-15	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2680	1.2680	1.2448	1.2448	0.0232	1.86%
2026-07-14	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2448	1.2448	1.2162	1.2162	0.0286	2.35%
2026-07-13	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2162	1.2162	1.2260	1.2260	-0.0098	-0.80%
2026-07-10	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2260	1.2260	1.2378	1.2378	-0.0118	-0.95%
2026-07-09	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2378	1.2378	1.2051	1.2051	0.0327	2.71%
2026-07-08	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2051	1.2051	1.2107	1.2107	-0.0056	-0.46%
2026-07-07	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2107	1.2107	1.2158	1.2158	-0.0051	-0.42%
2026-07-06	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2158	1.2158	1.2083	1.2083	0.0075	0.62%
2026-07-03	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2083	1.2083	1.2022	1.2022	0.0061	0.51%
2026-07-02	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2022	1.2022	1.2367	1.2367	-0.0345	-2.79%
2026-07-01	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2367	1.2367	1.2439	1.2439	-0.0072	-0.58%
2026-06-30	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2439	1.2439	1.2400	1.2400	0.0039	0.31%
2026-06-29	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2400	1.2400	1.2036	1.2036	0.0364	3.02%
2026-06-26	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2036	1.2036	1.2234	1.2234	-0.0198	-1.62%
2026-06-25	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2234	1.2234	1.2141	1.2141	0.0093	0.77%
2026-06-24	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2141	1.2141	1.1932	1.1932	0.0209	1.75%
2026-06-23	009224	宝盈现代服务业混合C	1.1932	1.1932	1.2071	1.2071	-0.0139	-1.15%
2026-06-22	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2071	1.2071	1.2039	1.2039	0.0032	0.27%
2026-06-18	009224	宝盈现代服务业混合C	1.2039	1.2039	1.1776	1.1776	0.0263	2.23%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%