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宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)

今天最新净值 0.8234 0.0103 1.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 -0.0019 -0.2395%
  • 累计净值:0.8234
  • 成立日期:2020-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3038亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:姚艺 肖肖 杨思亮
近一季宝盈现代服务业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7906 0.7906 0.7856 0.7856 0.0050 0.64%
2024-03-27 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7856 0.7856 0.7912 0.7912 -0.0056 -0.71%
2024-03-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7912 0.7912 0.7946 0.7946 -0.0034 -0.43%
2024-03-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7946 0.7946 0.8017 0.8017 -0.0071 -0.89%
2024-03-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8017 0.8017 0.8149 0.8149 -0.0132 -1.62%
2024-03-21 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8149 0.8149 0.8192 0.8192 -0.0043 -0.52%
2024-03-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8192 0.8192 0.8206 0.8206 -0.0014 -0.17%
2024-03-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8369 0.8369 0.8234 0.8234 0.0135 1.64%
2024-03-15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8234 0.8234 0.8131 0.8131 0.0103 1.27%
2024-03-14 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8131 0.8131 0.7949 0.7949 0.0182 2.29%
2024-03-13 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7949 0.7949 0.7774 0.7774 0.0175 2.25%
2024-03-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7774 0.7774 0.7696 0.7696 0.0078 1.01%
2024-03-11 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7696 0.7696 0.7463 0.7463 0.0233 3.12%
2024-03-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7463 0.7463 0.7346 0.7346 0.0117 1.59%
2024-03-07 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7346 0.7346 0.7580 0.7580 -0.0234 -3.09%
2024-03-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7580 0.7580 0.7633 0.7633 -0.0053 -0.69%
2024-03-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7633 0.7633 0.7705 0.7705 -0.0072 -0.93%
2024-03-04 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7705 0.7705 0.7520 0.7520 0.0185 2.46%
2024-03-01 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7520 0.7520 0.7555 0.7555 -0.0035 -0.46%
2024-02-29 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7555 0.7555 0.7380 0.7380 0.0175 2.37%
2024-02-28 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7380 0.7380 0.7521 0.7521 -0.0141 -1.87%
2024-02-27 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7521 0.7521 0.7382 0.7382 0.0139 1.88%
2024-02-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7382 0.7382 0.7293 0.7293 0.0089 1.22%
2024-02-23 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7293 0.7293 0.7252 0.7252 0.0041 0.57%
2024-02-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7252 0.7252 0.7253 0.7253 -0.0001 -0.01%
2024-02-21 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7253 0.7253 0.7310 0.7310 -0.0057 -0.78%
2024-02-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7310 0.7310 0.7239 0.7239 0.0071 0.98%
2024-02-19 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7239 0.7239 0.7127 0.7127 0.0112 1.57%
2024-02-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7127 0.7127 0.7003 0.7003 0.0124 1.77%
2024-02-07 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7003 0.7003 0.6903 0.6903 0.0100 1.45%
2024-02-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6903 0.6903 0.6282 0.6282 0.0621 9.89%
2024-02-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6282 0.6282 0.6390 0.6390 -0.0108 -1.69%
2024-02-02 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6390 0.6390 0.6627 0.6627 -0.0237 -3.58%
2024-02-01 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6627 0.6627 0.6568 0.6568 0.0059 0.90%
2024-01-31 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6568 0.6568 0.6795 0.6795 -0.0227 -3.34%
2024-01-30 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6795 0.6795 0.6921 0.6921 -0.0126 -1.82%
2024-01-29 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6921 0.6921 0.7073 0.7073 -0.0152 -2.15%
2024-01-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7073 0.7073 0.7226 0.7226 -0.0153 -2.12%
2024-01-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7226 0.7226 0.7105 0.7105 0.0121 1.70%
2024-01-24 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7105 0.7105 0.7052 0.7052 0.0053 0.75%
2024-01-23 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7052 0.7052 0.6932 0.6932 0.0120 1.73%
2024-01-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6932 0.6932 0.7300 0.7300 -0.0368 -5.04%
2024-01-19 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7300 0.7300 0.7398 0.7398 -0.0098 -1.32%
2024-01-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7398 0.7398 0.7402 0.7402 -0.0004 -0.05%
2024-01-17 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7402 0.7402 0.7658 0.7658 -0.0256 -3.34%
2024-01-16 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7658 0.7658 0.7642 0.7642 0.0016 0.21%
2024-01-15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7642 0.7642 0.7575 0.7575 0.0067 0.88%
2024-01-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7575 0.7575 0.7656 0.7656 -0.0081 -1.06%
2024-01-11 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7656 0.7656 0.7622 0.7622 0.0034 0.45%
2024-01-10 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7622 0.7622 0.7667 0.7667 -0.0045 -0.59%
2024-01-09 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7667 0.7667 0.7585 0.7585 0.0082 1.08%
2024-01-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7585 0.7585 0.7702 0.7702 -0.0117 -1.52%
2024-01-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7702 0.7702 0.7943 0.7943 -0.0241 -3.03%
2024-01-04 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7943 0.7943 0.8034 0.8034 -0.0091 -1.13%
2024-01-03 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8034 0.8034 0.8085 0.8085 -0.0051 -0.63%
2024-01-02 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8085 0.8085 0.8156 0.8156 -0.0071 -0.87%
2023-12-29 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8156 0.8156 0.7991 0.7991 0.0165 2.06%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%