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宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)

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今天最新净值 0.8156 0.0205 2.5800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8106 0.0155 1.9522%
  • 累计净值：0.8156
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3038亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：姚艺 肖肖 杨思亮
近一年宝盈现代服务业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率-5.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8156 0.8156 0.7951 0.7951 0.0205 2.58%
2024-04-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7951 0.7951 0.7825 0.7825 0.0126 1.61%
2024-04-24 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7825 0.7825 0.7764 0.7764 0.0061 0.79%
2024-04-23 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7764 0.7764 0.7627 0.7627 0.0137 1.80%
2024-04-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7627 0.7627 0.7488 0.7488 0.0139 1.86%
2024-04-19 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7488 0.7488 0.7555 0.7555 -0.0067 -0.89%
2024-04-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7555 0.7555 0.7575 0.7575 -0.0020 -0.26%
2024-04-17 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7575 0.7575 0.7543 0.7543 0.0032 0.42%
2024-04-16 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7543 0.7543 0.7720 0.7720 -0.0177 -2.29%
2024-04-15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7720 0.7720 0.7742 0.7742 -0.0022 -0.28%
2024-04-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7742 0.7742 0.7698 0.7698 0.0044 0.57%
2024-04-11 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7698 0.7698 0.7692 0.7692 0.0006 0.08%
2024-04-10 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7692 0.7692 0.7823 0.7823 -0.0131 -1.67%
2024-04-09 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7823 0.7823 0.7741 0.7741 0.0082 1.06%
2024-04-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7741 0.7741 0.7803 0.7803 -0.0062 -0.79%
2024-04-03 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7803 0.7803 0.7810 0.7810 -0.0007 -0.09%
2024-04-02 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7810 0.7810 0.7894 0.7894 -0.0084 -1.06%
2024-04-01 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7894 0.7894 0.7869 0.7869 0.0025 0.32%
2024-03-29 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7869 0.7869 0.7906 0.7906 -0.0037 -0.47%
2024-03-28 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7906 0.7906 0.7856 0.7856 0.0050 0.64%
2024-03-27 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7856 0.7856 0.7912 0.7912 -0.0056 -0.71%
2024-03-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7912 0.7912 0.7946 0.7946 -0.0034 -0.43%
2024-03-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7946 0.7946 0.8017 0.8017 -0.0071 -0.89%
2024-03-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8017 0.8017 0.8149 0.8149 -0.0132 -1.62%
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2024-03-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8192 0.8192 0.8206 0.8206 -0.0014 -0.17%
2024-03-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8369 0.8369 0.8234 0.8234 0.0135 1.64%
2024-03-15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8234 0.8234 0.8131 0.8131 0.0103 1.27%
2024-03-14 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8131 0.8131 0.7949 0.7949 0.0182 2.29%
2024-03-13 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7949 0.7949 0.7774 0.7774 0.0175 2.25%
2024-03-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7774 0.7774 0.7696 0.7696 0.0078 1.01%
2024-03-11 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7696 0.7696 0.7463 0.7463 0.0233 3.12%
2024-03-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7463 0.7463 0.7346 0.7346 0.0117 1.59%
2024-03-07 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7346 0.7346 0.7580 0.7580 -0.0234 -3.09%
2024-03-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7580 0.7580 0.7633 0.7633 -0.0053 -0.69%
2024-03-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7633 0.7633 0.7705 0.7705 -0.0072 -0.93%
2024-03-04 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7705 0.7705 0.7520 0.7520 0.0185 2.46%
2024-03-01 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7520 0.7520 0.7555 0.7555 -0.0035 -0.46%
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2024-02-28 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7380 0.7380 0.7521 0.7521 -0.0141 -1.87%
2024-02-27 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7521 0.7521 0.7382 0.7382 0.0139 1.88%
2024-02-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7382 0.7382 0.7293 0.7293 0.0089 1.22%
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2024-02-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7252 0.7252 0.7253 0.7253 -0.0001 -0.01%
2024-02-21 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7253 0.7253 0.7310 0.7310 -0.0057 -0.78%
2024-02-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7310 0.7310 0.7239 0.7239 0.0071 0.98%
2024-02-19 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7239 0.7239 0.7127 0.7127 0.0112 1.57%
2024-02-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7127 0.7127 0.7003 0.7003 0.0124 1.77%
2024-02-07 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7003 0.7003 0.6903 0.6903 0.0100 1.45%
2024-02-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6903 0.6903 0.6282 0.6282 0.0621 9.89%
2024-02-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6282 0.6282 0.6390 0.6390 -0.0108 -1.69%
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2024-02-01 009224 宝盈现代服务业混合C 0.6627 0.6627 0.6568 0.6568 0.0059 0.90%
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2024-01-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7073 0.7073 0.7226 0.7226 -0.0153 -2.12%
2024-01-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7226 0.7226 0.7105 0.7105 0.0121 1.70%
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2024-01-16 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7658 0.7658 0.7642 0.7642 0.0016 0.21%
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2024-01-10 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7622 0.7622 0.7667 0.7667 -0.0045 -0.59%
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2024-01-02 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8085 0.8085 0.8156 0.8156 -0.0071 -0.87%
2023-12-29 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8156 0.8156 0.7991 0.7991 0.0165 2.06%
2023-12-28 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7991 0.7991 0.8024 0.8024 -0.0033 -0.41%
2023-12-27 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8024 0.8024 0.7957 0.7957 0.0067 0.84%
2023-12-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7957 0.7957 0.7956 0.7956 0.0001 0.01%
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2023-12-21 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7932 0.7932 0.7975 0.7975 -0.0043 -0.54%
2023-12-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7975 0.7975 0.8075 0.8075 -0.0100 -1.24%
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2023-12-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8140 0.8140 0.8182 0.8182 -0.0042 -0.51%
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2023-12-14 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8312 0.8312 0.8434 0.8434 -0.0122 -1.45%
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2023-12-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8263 0.8263 0.8231 0.8231 0.0032 0.39%
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2023-11-28 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8251 0.8251 0.8121 0.8121 0.0130 1.60%
2023-11-27 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8121 0.8121 0.8167 0.8167 -0.0046 -0.56%
2023-11-24 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8167 0.8167 0.8226 0.8226 -0.0059 -0.72%
2023-11-23 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8226 0.8226 0.8089 0.8089 0.0137 1.69%
2023-11-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8089 0.8089 0.8175 0.8175 -0.0086 -1.05%
2023-11-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8212 0.8212 0.8205 0.8205 0.0007 0.09%
2023-11-17 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8205 0.8205 0.8029 0.8029 0.0176 2.19%
2023-11-16 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8029 0.8029 0.8121 0.8121 -0.0092 -1.13%
2023-11-15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8121 0.8121 0.8040 0.8040 0.0081 1.01%
2023-11-14 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8040 0.8040 0.8034 0.8034 0.0006 0.07%
2023-11-13 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8034 0.8034 0.8122 0.8122 -0.0088 -1.08%
2023-11-10 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8122 0.8122 0.8120 0.8120 0.0002 0.02%
2023-11-09 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8120 0.8120 0.8287 0.8287 -0.0167 -2.02%
2023-11-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8287 0.8287 0.8205 0.8205 0.0082 1.00%
2023-11-07 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8205 0.8205 0.8268 0.8268 -0.0063 -0.76%
2023-11-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8268 0.8268 0.8053 0.8053 0.0215 2.67%
2023-11-03 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8053 0.8053 0.8099 0.8099 -0.0046 -0.57%
2023-11-02 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8099 0.8099 0.8160 0.8160 -0.0061 -0.75%
2023-11-01 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8160 0.8160 0.8137 0.8137 0.0023 0.28%
2023-10-31 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8137 0.8137 0.8173 0.8173 -0.0036 -0.44%
2023-10-30 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8173 0.8173 0.7937 0.7937 0.0236 2.97%
2023-10-27 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7937 0.7937 0.7611 0.7611 0.0326 4.28%
2023-10-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7611 0.7611 0.7582 0.7582 0.0029 0.38%
2023-10-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7582 0.7582 0.7627 0.7627 -0.0045 -0.59%
2023-10-24 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7627 0.7627 0.7518 0.7518 0.0109 1.45%
2023-10-23 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7518 0.7518 0.7630 0.7630 -0.0112 -1.47%
2023-10-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7630 0.7630 0.7715 0.7715 -0.0085 -1.10%
2023-10-19 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7715 0.7715 0.7846 0.7846 -0.0131 -1.67%
2023-10-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7846 0.7846 0.7988 0.7988 -0.0142 -1.78%
2023-10-17 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7988 0.7988 0.8008 0.8008 -0.0020 -0.25%
2023-10-16 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8008 0.8008 0.8106 0.8106 -0.0098 -1.21%
2023-10-13 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8106 0.8106 0.7947 0.7947 0.0159 2.00%
2023-10-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7947 0.7947 0.7920 0.7920 0.0027 0.34%
2023-10-11 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7920 0.7920 0.7754 0.7754 0.0166 2.14%
2023-10-10 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7754 0.7754 0.7845 0.7845 -0.0091 -1.16%
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2023-09-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7827 0.7827 0.7872 0.7872 -0.0045 -0.57%
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2023-09-20 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7753 0.7753 0.7822 0.7822 -0.0069 -0.88%
2023-09-19 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7822 0.7822 0.7872 0.7872 -0.0050 -0.64%
2023-09-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7872 0.7872 0.7698 0.7698 0.0174 2.26%
2023-09-15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7698 0.7698 0.7488 0.7488 0.0210 2.80%
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2023-09-13 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7549 0.7549 0.7588 0.7588 -0.0039 -0.51%
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2023-09-11 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7595 0.7595 0.7325 0.7325 0.0270 3.69%
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2023-09-07 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7263 0.7263 0.7328 0.7328 -0.0065 -0.89%
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2023-08-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7183 0.7183 0.7270 0.7270 -0.0087 -1.20%
2023-08-24 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7270 0.7270 0.7009 0.7009 0.0261 3.72%
2023-08-23 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7009 0.7009 0.7102 0.7102 -0.0093 -1.31%
2023-08-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7102 0.7102 0.7059 0.7059 0.0043 0.61%
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2023-08-14 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7231 0.7231 0.7200 0.7200 0.0031 0.43%
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2023-08-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7130 0.7130 0.7072 0.7072 0.0058 0.82%
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2023-07-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7815 0.7815 0.7956 0.7956 -0.0141 -1.77%
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2023-07-03 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7793 0.7793 0.7655 0.7655 0.0138 1.80%
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2023-06-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7900 0.7900 0.8007 0.8007 -0.0107 -1.34%
2023-06-09 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8007 0.8007 0.7888 0.7888 0.0119 1.51%
2023-06-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7888 0.7888 0.8047 0.8047 -0.0159 -1.98%
2023-06-07 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8047 0.8047 0.8052 0.8052 -0.0005 -0.06%
2023-06-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8052 0.8052 0.8170 0.8170 -0.0118 -1.44%
2023-06-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8170 0.8170 0.8186 0.8186 -0.0016 -0.20%
2023-06-02 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8186 0.8186 0.8194 0.8194 -0.0008 -0.10%
2023-06-01 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8194 0.8194 0.8167 0.8167 0.0027 0.33%
2023-05-31 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8167 0.8167 0.8212 0.8212 -0.0045 -0.55%
2023-05-30 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8212 0.8212 0.8398 0.8398 -0.0186 -2.21%
2023-05-29 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8398 0.8398 0.8662 0.8662 -0.0264 -3.05%
2023-05-26 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8662 0.8662 0.8611 0.8611 0.0051 0.59%
2023-05-25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8611 0.8611 0.8709 0.8709 -0.0098 -1.13%
2023-05-24 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8709 0.8709 0.8822 0.8822 -0.0113 -1.28%
2023-05-23 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8822 0.8822 0.8846 0.8846 -0.0024 -0.27%
2023-05-22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8846 0.8846 0.8811 0.8811 0.0035 0.40%
2023-05-19 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8811 0.8811 0.8758 0.8758 0.0053 0.61%
2023-05-18 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8758 0.8758 0.8914 0.8914 -0.0156 -1.75%
2023-05-17 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8914 0.8914 0.9053 0.9053 -0.0139 -1.54%
2023-05-16 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9053 0.9053 0.8801 0.8801 0.0252 2.86%
2023-05-15 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8801 0.8801 0.8738 0.8738 0.0063 0.72%
2023-05-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8738 0.8738 0.8831 0.8831 -0.0093 -1.05%
2023-05-11 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8831 0.8831 0.8654 0.8654 0.0177 2.05%
2023-05-10 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8654 0.8654 0.8543 0.8543 0.0111 1.30%
2023-05-09 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8543 0.8543 0.8779 0.8779 -0.0236 -2.69%
2023-05-08 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8779 0.8779 0.8980 0.8980 -0.0201 -2.24%
2023-05-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8980 0.8980 0.9136 0.9136 -0.0156 -1.71%
2023-05-04 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9136 0.9136 0.9106 0.9106 0.0030 0.33%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国证证券龙头指数发起式C 0.9536 5.29%
宝盈国证证券龙头指数发起式A 0.9578 5.28%
宝盈互联网沪港深 1.7930 5.10%
宝盈人工智能股票A 2.0812 4.83%
宝盈人工智能股票C 1.9886 4.83%
宝盈转型动力混合A 1.0053 4.69%
宝盈创新驱动股票A 0.9110 4.34%
宝盈创新驱动股票C 0.8942 4.34%
宝盈科技30 2.4570 4.07%
宝盈泛沿海混合 0.4543 4.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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