宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)

今天最新净值 0.8156 0.0205 2.5800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8106 0.0155 1.9522%

累计净值：0.8156
成立日期：2020-07-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3038亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺肖肖杨思亮

近一季宝盈现代服务业混合C基金净值查询

近一季,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8156	0.8156	0.7951	0.7951	0.0205	2.58%
2024-04-25	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7951	0.7951	0.7825	0.7825	0.0126	1.61%
2024-04-24	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7825	0.7825	0.7764	0.7764	0.0061	0.79%
2024-04-23	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7764	0.7764	0.7627	0.7627	0.0137	1.80%
2024-04-22	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7627	0.7627	0.7488	0.7488	0.0139	1.86%
2024-04-19	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7488	0.7488	0.7555	0.7555	-0.0067	-0.89%
2024-04-18	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7555	0.7555	0.7575	0.7575	-0.0020	-0.26%
2024-04-17	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7575	0.7575	0.7543	0.7543	0.0032	0.42%
2024-04-16	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7543	0.7543	0.7720	0.7720	-0.0177	-2.29%
2024-04-15	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7720	0.7720	0.7742	0.7742	-0.0022	-0.28%

2024-04-12	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7742	0.7742	0.7698	0.7698	0.0044	0.57%
2024-04-11	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7698	0.7698	0.7692	0.7692	0.0006	0.08%
2024-04-10	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7692	0.7692	0.7823	0.7823	-0.0131	-1.67%
2024-04-09	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7823	0.7823	0.7741	0.7741	0.0082	1.06%
2024-04-08	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7741	0.7741	0.7803	0.7803	-0.0062	-0.79%
2024-04-03	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7803	0.7803	0.7810	0.7810	-0.0007	-0.09%
2024-04-02	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7810	0.7810	0.7894	0.7894	-0.0084	-1.06%
2024-04-01	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7894	0.7894	0.7869	0.7869	0.0025	0.32%
2024-03-29	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7869	0.7869	0.7906	0.7906	-0.0037	-0.47%
2024-03-28	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7906	0.7906	0.7856	0.7856	0.0050	0.64%
2024-03-27	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7856	0.7856	0.7912	0.7912	-0.0056	-0.71%
2024-03-26	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7912	0.7912	0.7946	0.7946	-0.0034	-0.43%
2024-03-25	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7946	0.7946	0.8017	0.8017	-0.0071	-0.89%
2024-03-22	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8017	0.8017	0.8149	0.8149	-0.0132	-1.62%
2024-03-21	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8149	0.8149	0.8192	0.8192	-0.0043	-0.52%

2024-03-20	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8192	0.8192	0.8206	0.8206	-0.0014	-0.17%
2024-03-18	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8369	0.8369	0.8234	0.8234	0.0135	1.64%
2024-03-15	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8234	0.8234	0.8131	0.8131	0.0103	1.27%
2024-03-14	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8131	0.8131	0.7949	0.7949	0.0182	2.29%
2024-03-13	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7949	0.7949	0.7774	0.7774	0.0175	2.25%
2024-03-12	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7774	0.7774	0.7696	0.7696	0.0078	1.01%
2024-03-11	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7696	0.7696	0.7463	0.7463	0.0233	3.12%
2024-03-08	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7463	0.7463	0.7346	0.7346	0.0117	1.59%
2024-03-07	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7346	0.7346	0.7580	0.7580	-0.0234	-3.09%
2024-03-06	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7580	0.7580	0.7633	0.7633	-0.0053	-0.69%
2024-03-05	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7633	0.7633	0.7705	0.7705	-0.0072	-0.93%
2024-03-04	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7705	0.7705	0.7520	0.7520	0.0185	2.46%
2024-03-01	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7520	0.7520	0.7555	0.7555	-0.0035	-0.46%
2024-02-29	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7555	0.7555	0.7380	0.7380	0.0175	2.37%
2024-02-28	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7380	0.7380	0.7521	0.7521	-0.0141	-1.87%
2024-02-27	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7521	0.7521	0.7382	0.7382	0.0139	1.88%
2024-02-26	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7382	0.7382	0.7293	0.7293	0.0089	1.22%
2024-02-23	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7293	0.7293	0.7252	0.7252	0.0041	0.57%
2024-02-22	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7252	0.7252	0.7253	0.7253	-0.0001	-0.01%
2024-02-21	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7253	0.7253	0.7310	0.7310	-0.0057	-0.78%
2024-02-20	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7310	0.7310	0.7239	0.7239	0.0071	0.98%
2024-02-19	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7239	0.7239	0.7127	0.7127	0.0112	1.57%
2024-02-08	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7127	0.7127	0.7003	0.7003	0.0124	1.77%
2024-02-07	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7003	0.7003	0.6903	0.6903	0.0100	1.45%
2024-02-06	009224	宝盈现代服务业混合C	0.6903	0.6903	0.6282	0.6282	0.0621	9.89%
2024-02-05	009224	宝盈现代服务业混合C	0.6282	0.6282	0.6390	0.6390	-0.0108	-1.69%
2024-02-02	009224	宝盈现代服务业混合C	0.6390	0.6390	0.6627	0.6627	-0.0237	-3.58%
2024-02-01	009224	宝盈现代服务业混合C	0.6627	0.6627	0.6568	0.6568	0.0059	0.90%
2024-01-31	009224	宝盈现代服务业混合C	0.6568	0.6568	0.6795	0.6795	-0.0227	-3.34%
2024-01-30	009224	宝盈现代服务业混合C	0.6795	0.6795	0.6921	0.6921	-0.0126	-1.82%
2024-01-29	009224	宝盈现代服务业混合C	0.6921	0.6921	0.7073	0.7073	-0.0152	-2.15%

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.9536	5.29%
宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.9578	5.28%
宝盈互联网沪港深	1.7930	5.10%
宝盈人工智能股票A	2.0812	4.83%
宝盈人工智能股票C	1.9886	4.83%
宝盈转型动力混合A	1.0053	4.69%
宝盈创新驱动股票A	0.9110	4.34%
宝盈创新驱动股票C	0.8942	4.34%
宝盈科技30	2.4570	4.07%
宝盈泛沿海混合	0.4543	4.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%