宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)
今天最新净值
0.8156
0.0205 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8107
0.0156 1.9604%
- 累计净值:0.8156
- 成立日期:2020-07-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3038亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:姚艺 肖肖 杨思亮
近一月,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率15.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0205 |
2.58% |
2024-04-25 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0126 |
1.61% |
2024-04-24 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0061 |
0.79% |
2024-04-23 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0137 |
1.80% |
2024-04-22 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0139 |
1.86% |
2024-04-19 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0067 |
-0.89% |
2024-04-18 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-04-17 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0032 |
0.42% |
2024-04-16 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0177 |
-2.29% |
2024-04-15 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0022 |
-0.28% |
|
2024-04-12 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0044 |
0.57% |
2024-04-11 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0006 |
0.08% |
2024-04-10 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0131 |
-1.67% |
2024-04-09 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0082 |
1.06% |
2024-04-08 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0062 |
-0.79% |
2024-04-03 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-02 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0084 |
-1.06% |
2024-04-01 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0025 |
0.32% |
2024-03-29 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0037 |
-0.47% |