宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)
今天最新净值
1.2659
0.0027 0.21%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0522
0.0208 2.0210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2659
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5226亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺
近一月,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-09-17 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-16 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0152 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0131 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-04 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0204 |
1.64% |
| 2026-08-24 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0322 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0131 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0337 |
-2.59% |
