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宝盈安泰短债债券A - 基金主页(代码:006387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2212 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2532
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9655亿
最近资产：3.48亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.05%	0.18%	0.51%	1.99%	3.91%	7.48%	24.64%
同类排名	362/1152	111/1158	120/1158	171/1156	350/1129	377/1005	259/850	-

宝盈安泰短债债券A(006387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2214	0.02%
2026-09-17	1.2212	0.01%
2026-09-16	1.2211	0.01%
2026-09-15	1.2210	0.01%
2026-09-14	1.2209	0.02%
2026-09-11	1.2207	0.01%

宝盈安泰短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0320元

宝盈安泰短债债券A基金动态

宝盈安泰短债债券A 余额宝收益率开始回升超短债基金却频现日内亏损

而上述机构人士则认为：“超短债方面，如果有较大的存款比重等优势，将在这波快速调整中表现稳定，而观察其他同类基金，如果配置更为激进，其回撤或将更严重，且在接下来的调整中或将面临‘力不从心’之感。”
标签：收益率余额宝关联基金：广发天天利货币E 银河银富货币A 国泰利是宝货币光大保德信超短债债券A 宝盈安泰短债债券A 泓德裕丰中短债债券A

宝盈安泰短债债券A(006387)基金档案

基金代码	006387	基金简称	宝盈安泰短债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-04	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕姝仪	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	3.48亿	最近份额	2.9655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%